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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年７月１日
至 2023年６月30日)
当連結会計年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
615,104
△160,038
減価償却費
68,053
52,449
投資有価証券評価損益（△は益）
11,159
13,687
減損損失
-
190,384
のれん償却額
74,126
65,252
貸倒引当金の増減額（△は減少）
152
28,812
受取利息及び受取配当金
△79
△92
支払利息
14,866
21,360
売上債権の増減額（△は増加）
△140,455
△803,351
棚卸資産の増減額（△は増加）
△137,248
△161,096
仕入債務の増減額（△は減少）
58,447
270,899
投資有価証券売却損益（△は益）
△345,600
△5,749
固定資産売却損益（△は益）
△2,124
8
固定資産除却損
0
2,132
助成金収入
△3,258
△26
未払金の増減額（△は減少）
16,299
129,858
未払費用の増減額（△は減少）
128,860
72,107
未払消費税等の増減額（△は減少）
34,894
△55,074
未収消費税等の増減額（△は増加）
76,978
△19,994
コミットメントライン関連費用
27,671
36,277
デリバティブ評価損益（△は益）
△219,900
197,400
その他
△7,639
16,367
小計
270,309
△108,423
利息及び配当金の受取額
79
92
利息の支払額
△14,866
△21,360
法人税等の支払額
△65,833
△294,452
法人税等の還付額
助成金の受取額
3,258
26
192,948
△424,117
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△34,337
△46,501
有形固定資産の売却による収入
2,124
280
投資有価証券の売却による収入
345,600
9,651
無形固定資産の取得による支出
△920
敷金及び保証金の差入による支出
△211,665
△205,254
投資有価証券の取得による支出
△15,000
456
12,517
87,176
△230,225
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
10,693
2,131
アレンジメントフィー等の支払額
△27,704
△36,360
短期借入れによる収入
8,002,000
9,150,000
短期借入金の返済による支出
△7,302,000
△8,416,664
長期借入金の返済による支出
△247,656
△147,472
リース債務の返済による支出
△13,766
△28,006
△52
△28,000
421,514
495,628
現金及び現金同等物に係る換算差額
259
1,904
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
701,899
△156,810
現金及び現金同等物の期首残高
941,696
1,643,596
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,643,596
※ 1,486,785
