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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)
当連結会計年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△160,038
698,850
減価償却費
52,449
43,286
投資有価証券評価損益（△は益）
13,687
-
減損損失
190,384
のれん償却額
65,252
27,790
貸倒引当金の増減額（△は減少）
28,812
25,286
受取利息及び受取配当金
△92
△2,175
支払利息
21,360
32,737
売上債権の増減額（△は増加）
△803,351
△579,640
棚卸資産の増減額（△は増加）
△161,096
174,343
仕入債務の増減額（△は減少）
270,899
192,102
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,749
△13,505
固定資産売却損益（△は益）
8
△1,741
固定資産除却損
2,132
819
助成金収入
△26
△7,200
未払金の増減額（△は減少）
129,858
56,477
未払費用の増減額（△は減少）
72,107
10,164
未払消費税等の増減額（△は減少）
△55,074
87,083
未収消費税等の増減額（△は増加）
△19,994
27,725
コミットメントライン関連費用
36,277
38,978
デリバティブ解約損益（△は益）
△143,700
その他
213,767
△14,121
小計
△108,423
653,562
利息及び配当金の受取額
92
2,175
利息の支払額
△21,360
△32,737
法人税等の支払額
△294,452
△165,201
法人税等の還付額
17,470
助成金の受取額
26
7,200
△424,117
482,470
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△46,501
△65,038
投資有価証券の売却による収入
9,651
15,000
敷金及び保証金の差入による支出
△205,254
△106,263
敷金及び保証金の回収による収入
16,349
98,747
事業譲受による支出
△65,000
デリバティブ解約による収入
69,300
△4,470
2,050
△230,225
△51,204
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
2,131
8,186
アレンジメントフィー等の支払額
△36,360
△38,997
短期借入れによる収入
9,150,000
1,047,500
短期借入金の返済による支出
△8,416,664
△1,180,836
長期借入金の返済による支出
△147,472
リース債務の返済による支出
△28,006
△30,864
△28,000
△1,554
495,628
△196,566
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,904
△10,603
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△156,810
224,096
現金及び現金同等物の期首残高
1,643,596
1,486,785
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,486,785
※ 1,710,882
