海帆
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東証グロース
小売業
海帆のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
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| （単位：千円） |
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| 当連結会計年度 （自 2022年４月１日 至 2023年３月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税金等調整前当期純損失（△） | △ |
| 減価償却費 | |
| のれん償却額 | |
| 減損損失 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | |
| 受取利息及び受取配当金 | △ |
| 支払利息 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △ |
| 固定資産除却損 | |
| 助成金返還損 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △ |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △ |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | |
| 未払金の増減額（△は減少） | △ |
| その他 | |
| 小計 | △ |
| 利息及び配当金の受取額 | |
| 利息の支払額 | △ |
| 法人税等の支払額 | △ |
| 助成金の受取額 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △ |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 | △ |
| 有形固定資産の売却による収入 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ |
| 固定資産の除却による支出 | △ |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △ |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △ |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | |
| 保険積立金の解約による収入 | |
| その他 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △ |
| 長期借入金の返済による支出 | △ |
| リース債務の返済による支出 | △ |
| 新株予約権の発行による収入 | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | |
| その他 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | |