海帆

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△1,046,274

△433,158

減価償却費

104,455

63,527

減損損失

195,404

57,190

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△13,500

△4,288

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△13,048

△43,165

受取利息及び受取配当金

△311

△151

支払利息

25,358

11,583

社債利息

40

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△29,893

△3,482

固定資産除却損

13,221

48,470

資産除去債務戻入益

－

△17,333

債務免除益

△27,012

△5,506

助成金収入

△162,985

△353,538

受取保険金

△13,800

－

売上債権の増減額（△は増加）

15,175

△20,894

棚卸資産の増減額（△は増加）

26,674

4,923

仕入債務の増減額（△は減少）

△175,827

34,711

未払金の増減額（△は減少）

24,849

57,663

未払消費税等の増減額（△は減少）

△22,684

－

その他

40,794

43,805

小計

△1,059,364

△559,644

利息及び配当金の受取額

8

151

利息の支払額

△25,379

△11,526

法人税等の支払額

－

△31,018

法人税等の還付額

527

－

助成金の受取額

37,620

422,917

保険金の受取額

13,800

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,032,787

△179,120

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△22,705

△4,042

有形固定資産の売却による収入

38,488

45,778

固定資産の除却による支出

△1,525

△6,818

敷金及び保証金の差入による支出

△692

△3,784

敷金及び保証金の回収による収入

91,563

12,150

その他

△24,588

△2,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

80,540

41,284

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,800

77,950

長期借入れによる収入

56,755

－

長期借入金の返済による支出

△111,187

△4,351

社債の償還による支出

△9,000

－

株式の発行による収入

600,000

1,000,000

新株予約権の発行による収入

15,000

70,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

80,000

480,000

配当金の支払額

△4

－

リース債務の返済による支出

△44,514

△23,612

その他

39,986

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

628,834

1,599,971

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△323,412

1,462,135

現金及び現金同等物の期首残高

368,209

44,796

現金及び現金同等物の期末残高

44,796

1,506,932