海帆

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△680,907

△1,046,274

減価償却費

194,101

104,455

減損損失

212,450

195,404

受取利息及び受取配当金

△125

△311

支払利息

6,674

25,358

有形固定資産売却損益（△は益）

△17,443

△29,893

債務免除益

－

△27,012

助成金収入

－

△162,985

売上債権の増減額（△は増加）

17,724

15,175

たな卸資産の増減額（△は増加）

11,935

26,674

仕入債務の増減額（△は減少）

△55,828

△175,827

株主優待引当金の増減額（△は減少）

3,014

△13,500

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

84,787

△13,048

固定資産除却損

35,310

13,221

受取保険金

△4,831

△13,800

社債利息

177

40

受取補償金

△95,000

－

子会社清算損益（△は益）

△4,787

－

未払金の増減額（△は減少）

△44,557

24,849

未払消費税等の増減額（△は減少）

9,936

△22,684

その他

△2,011

40,794

小計

△329,380

△1,059,364

利息及び配当金の受取額

123

8

利息の支払額

△6,852

△25,379

法人税等の還付額

12,490

527

助成金の受取額

－

37,620

補償金の受取額

95,000

－

保険金の受取額

4,831

13,800

営業活動によるキャッシュ・フロー

△223,786

△1,032,787

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△203,224

△22,705

有形固定資産の売却による収入

21,791

38,488

固定資産の除却による支出

△10,536

△1,525

子会社の清算による収入

12,000

－

事業譲受による支出

△70,417

－

短期貸付金の増減額（△は増加）

3,141

－

長期貸付金の回収による収入

12,000

－

敷金及び保証金の差入による支出

△31,229

△692

敷金及び保証金の回収による収入

33,163

91,563

その他

163

△24,588

投資活動によるキャッシュ・フロー

△233,148

80,540

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

1,800

長期借入れによる収入

310,000

56,755

長期借入金の返済による支出

△596,487

△111,187

社債の償還による支出

△14,000

△9,000

株式の発行による収入

199,995

600,000

新株予約権の発行による収入

－

15,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

80,000

配当金の支払額

△10

△4

リース債務の返済による支出

△82,356

△44,514

その他

－

39,986

財務活動によるキャッシュ・フロー

△182,859

628,834

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△639,793

△323,412

現金及び現金同等物の期首残高

1,008,002

368,209

現金及び現金同等物の期末残高

※ 368,209

※ 44,796