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海帆のキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△158,345	△395,710
減価償却費	325,049	245,148
減損損失	278,002	149,883
賞与引当金の増減額（△は減少）	△4,687	－
株主優待引当金の増減額（△は減少）	1,511	△4,151
受取利息及び受取配当金	△86	△111
支払利息	8,157	7,548
固定資産売却損益（△は益）	△13,803	△25,612
固定資産除却損	106,899	29,205
受取補償金	△222,150	－
売上債権の増減額（△は増加）	2,923	5,526
たな卸資産の増減額（△は増加）	△15,959	34,759
仕入債務の増減額（△は減少）	△41,242	△45,704
未払消費税等の増減額（△は減少）	△12,022	△23,648
その他	△21,389	△24,731
小計	232,857	△47,600
利息及び配当金の受取額	95	114
利息の支払額	△8,115	△7,530
法人税等の支払額	△27,147	△55,323
補償金の受取額	222,150	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	419,839	△110,339
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△4,000	－
定期預金の払戻による収入	12,013	－
有形固定資産の取得による支出	△140,213	△151,069
有形固定資産の売却による収入	32,198	30,011
敷金及び保証金の増減額（△は増加）	5,799	37,005
その他	△23,121	△28,134
投資活動によるキャッシュ・フロー	△117,324	△112,187
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	200,000	500,000
長期借入金の返済による支出	△462,683	△415,786
社債の償還による支出	△14,000	△14,000
配当金の支払額	△14,313	△14,344
リース債務の返済による支出	△169,981	△135,352
セール・アンド・リースバックによる収入	22,131	－
その他	312	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△438,534	△79,483
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△136,019	△302,011
現金及び現金同等物の期首残高	1,461,611	1,325,592
現金及び現金同等物の期末残高	1,325,592	1,023,581