海帆

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

当連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,091,546

△655,617

減価償却費

123,641

57,729

のれん償却額

29,386

39,233

減損損失

399,326

93,782

貸倒引当金の増減額（△は減少）

28,435

△27,271

株主優待引当金の増減額（△は減少）

9,607

47,558

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

36,606

△47,290

受取利息及び受取配当金

△26,937

△32,172

支払利息

29,909

41,572

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,100

△6,017

固定資産除却損

4,387

23,217

助成金返還損

30,960

－

売上債権の増減額（△は増加）

△24,029

△29,055

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△54,872

－

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,068

△2,891

仕入債務の増減額（△は減少）

83,657

△32,118

未払金の増減額（△は減少）

△54,480

△87,875

その他

29,814

15,799

小計

△445,165

△601,417

利息及び配当金の受取額

10,064

39,068

利息の支払額

△30,227

△41,129

法人税等の支払額

△138,496

△57,240

法人税等の還付額

－

1,340

助成金の受取額

25,026

－

その他

－

27,272

営業活動によるキャッシュ・フロー

△578,799

△632,105

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△648,835

△839,456

有形固定資産の売却による収入

1,100

6,017

無形固定資産の取得による支出

△27,133

△13,000

固定資産の除却による支出

△4,384

△19,376

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△64,845

－

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△560,000

366,770

敷金及び保証金の差入による支出

△62,652

△11,972

敷金及び保証金の回収による収入

5,787

27,199

保険積立金の解約による収入

42,832

－

長期前払費用の取得による支出

－

△102,675

定期預金の純増減額（△は増加）

4,790

△171,500

その他

20,000

△1,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,293,342

△759,192

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△75,300

748,618

長期借入金の返済による支出

△191,914

△261,677

リース債務の返済による支出

△85,456

△91,354

新株予約権の発行による収入

1,225

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

975,000

1,312,570

非支配株主からの払込みによる収入

1,500

－

その他

244

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

625,298

1,708,156

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,246,843

316,858

現金及び現金同等物の期首残高

1,506,932

260,304

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

215

－

現金及び現金同等物の期末残高

260,304

577,162