シンデン・ハイテックス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

299,764

291,646

減価償却費

22,422

29,095

株式報酬費用

－

7,727

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,433

18,377

賞与引当金の増減額（△は減少）

△38,669

45,135

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,338

△3,575

受取利息及び受取配当金

△5,364

△2,970

支払利息

257,139

268,879

為替差損益（△は益）

126,550

△95,375

支払手数料

12,669

3,954

売上債権の増減額（△は増加）

3,802,992

△708,598

たな卸資産の増減額（△は増加）

△146,336

1,639,737

前渡金の増減額（△は増加）

△76,180

202,654

仕入債務の増減額（△は減少）

1,986,098

△1,893,417

その他

322,384

△45,689

小計

6,562,375

△242,417

利息及び配当金の受取額

5,358

2,963

利息の支払額

△254,889

△264,634

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△318,183

36,950

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,994,660

△467,136

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△1,371

△3,490

無形固定資産の取得による支出

△2,923

－

その他

3,942

2,062

投資活動によるキャッシュ・フロー

△352

△1,428

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△1,116,200

625,000

長期借入れによる収入

1,854,000

1,819,000

長期借入金の返済による支出

△3,773,197

△2,868,286

社債の償還による支出

△60,000

△60,000

自己株式の取得による支出

△161,407

－

配当金の支払額

△271,586

△89,499

非支配株主への配当金の支払額

△824

△851

その他

△13,520

△14,124

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,542,735

△588,762

現金及び現金同等物に係る換算差額

70,044

875

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,521,617

△1,056,451

現金及び現金同等物の期首残高

4,412,002

6,933,619

現金及び現金同等物の期末残高

6,933,619

5,877,168