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シンデン・ハイテックス

3131

東証スタンダード

卸売業

シンデン・ハイテックスのキャッシュフロー計算書

2023年3月期

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,076,928

1,302,764

減価償却費

16,367

14,126

株式報酬費用

17,069

9,973

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,258

21,412

賞与引当金の増減額(△は減少)

9,953

526

受取利息及び受取配当金

2,234

2,552

受取損害賠償金

14,552

支払利息

85,952

360,543

為替差損益(△は益)

872,167

1,270,596

関係会社清算損益(△は益)

14,124

売上債権の増減額(△は増加)

653,150

2,029,306

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,092,309

206,243

前渡金の増減額(△は増加)

40,129

225,759

仕入債務の増減額(△は減少)

223,491

339,433

その他

273,938

663,117

小計

1,162,360

5,253,488

利息及び配当金の受取額

2,234

2,523

利息の支払額

87,972

362,724

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

328,965

316,241

営業活動によるキャッシュ・フロー

747,657

4,577,046

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,315

17,630

無形固定資産の取得による支出

22

300

その他

9,098

1,996

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,760

15,934

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

792,000

5,900,000

長期借入れによる収入

165,000

549,000

長期借入金の返済による支出

1,666,775

1,017,711

自己株式の取得による支出

63

176,121

配当金の支払額

152,483

223,103

非支配株主への配当金の支払額

859

886

その他

3,557

4,072

財務活動によるキャッシュ・フロー

866,739

6,772,894

現金及び現金同等物に係る換算差額

202,724

68,276

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

91,402

2,143,507

現金及び現金同等物の期首残高

6,225,480

6,316,883

現金及び現金同等物の期末残高

6,316,883

4,173,376