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シンデン・ハイテックス

3131

東証スタンダード

卸売業

シンデン・ハイテックスのキャッシュフロー計算書

2021年3月期

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2020年4月1日

 至 2021年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

291,646

706,619

減価償却費

29,095

26,840

株式報酬費用

7,727

31,157

貸倒引当金の増減額(△は減少)

18,377

7,899

賞与引当金の増減額(△は減少)

45,135

3,095

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3,575

4,585

受取利息及び受取配当金

2,970

754

支払利息

268,879

101,873

為替差損益(△は益)

95,375

124,531

支払手数料

3,954

998

関係会社清算損益(△は益)

3,644

売上債権の増減額(△は増加)

708,598

1,687,074

たな卸資産の増減額(△は増加)

1,639,737

120,483

前渡金の増減額(△は増加)

202,654

15,646

仕入債務の増減額(△は減少)

1,893,417

430,127

その他

45,689

62,499

小計

242,417

342,736

利息及び配当金の受取額

2,963

746

利息の支払額

264,634

100,484

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

36,950

159,942

営業活動によるキャッシュ・フロー

467,136

602,417

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

0

0

有形固定資産の取得による支出

3,490

2,272

その他

2,062

4,125

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,428

1,853

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

625,000

2,869,000

長期借入れによる収入

1,819,000

846,000

長期借入金の返済による支出

2,868,286

2,753,986

社債の償還による支出

60,000

配当金の支払額

89,499

89,822

非支配株主への配当金の支払額

851

824

その他

14,124

7,918

財務活動によるキャッシュ・フロー

588,762

862,447

現金及び現金同等物に係る換算差額

875

86,429

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,056,451

348,312

現金及び現金同等物の期首残高

6,933,619

5,877,168

現金及び現金同等物の期末残高

5,877,168

6,225,480