シンデン・ハイテックス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

163,159

520,822

減価償却費

8,448

11,800

貸倒引当金の増減額（△は減少）

21,553

22,956

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,599

33,380

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,693

△614

受取利息及び受取配当金

△3,215

△4,549

支払利息

154,140

127,919

為替差損益（△は益）

△287,894

34,428

支払手数料

25,840

27,358

株式公開費用

38

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△107

－

関係会社清算損益（△は益）

－

△18,344

関係会社出資金売却損

4,901

－

売上債権の増減額（△は増加）

3,194,929

△955,378

たな卸資産の増減額（△は増加）

△749,223

1,342,576

前渡金の増減額（△は増加）

238,946

△164,915

仕入債務の増減額（△は減少）

△252,027

2,148,098

その他

620,882

347,722

小計

3,155,667

3,473,262

利息及び配当金の受取額

3,206

4,461

利息の支払額

△157,705

△126,184

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△130,578

△32,596

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,870,589

3,318,942

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1

△0

定期預金の払戻による収入

50,000

－

有形固定資産の取得による支出

△5,617

△3,028

無形固定資産の取得による支出

－

△60,592

短期貸付けによる支出

△35,700

－

短期貸付金の回収による収入

36,000

－

投資有価証券の取得による支出

△20

－

投資有価証券の売却による収入

478

－

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出

△24,933

－

その他

15,962

3,379

投資活動によるキャッシュ・フロー

36,169

△60,242

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△2,915,570

655,800

長期借入れによる収入

6,223,900

2,557,000

長期借入金の返済による支出

△3,388,829

△3,891,517

社債の償還による支出

△332,500

△175,000

株式の発行による収入

2,740

－

自己株式の取得による支出

△336,529

△130,208

配当金の支払額

△82,726

△67,077

非支配株主への配当金の支払額

△898

△783

株式公開費用の支出

△11,800

－

その他

△30,742

△27,621

財務活動によるキャッシュ・フロー

△872,956

△1,079,407

現金及び現金同等物に係る換算差額

△125,873

△82,455

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,907,929

2,096,837

現金及び現金同等物の期首残高

3,346,244

5,254,173

現金及び現金同等物の期末残高

5,254,173

7,351,010