シンデン・ハイテックス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

458,199

163,159

減価償却費

9,413

8,448

貸倒引当金の増減額（△は減少）

93

21,553

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,978

5,599

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,222

9,693

受取利息及び受取配当金

△2,173

△3,215

支払利息

118,561

154,140

為替差損益（△は益）

703,713

△287,894

支払手数料

31,519

25,840

社債発行費

4,224

－

株式公開費用

22,900

38

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△107

関係会社清算損益（△は益）

3,988

－

関係会社出資金売却損

－

4,901

売上債権の増減額（△は増加）

△3,976,609

3,194,929

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,349,560

△749,223

前渡金の増減額（△は増加）

△242,065

238,946

仕入債務の増減額（△は減少）

△210,045

△252,027

その他

△701,115

620,882

小計

△5,128,711

3,155,667

利息及び配当金の受取額

2,143

3,206

利息の支払額

△120,319

△157,705

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△415,337

△130,578

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,662,224

2,870,589

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△58,460

△1

定期預金の払戻による収入

63,459

50,000

有形固定資産の取得による支出

△2,856

△5,617

短期貸付けによる支出

－

△35,700

短期貸付金の回収による収入

－

36,000

投資有価証券の取得による支出

△120

△20

投資有価証券の売却による収入

－

478

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出

－

△24,933

その他

1,340

15,962

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,362

36,169

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

3,794,239

△2,915,570

長期借入れによる収入

4,659,800

6,223,900

長期借入金の返済による支出

△2,376,354

△3,388,829

社債の発行による収入

295,775

－

社債の償還による支出

△445,000

△332,500

株式の発行による収入

297,649

2,740

自己株式の取得による支出

－

△336,529

配当金の支払額

△48,060

△82,726

非支配株主への配当金の支払額

△768

△898

株式公開費用の支出

△12,338

△11,800

その他

△32,312

△30,742

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,132,630

△872,956

現金及び現金同等物に係る換算差額

357,398

△125,873

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

831,167

1,907,929

現金及び現金同等物の期首残高

2,515,077

3,346,244

現金及び現金同等物の期末残高

3,346,244

5,254,173