シンデン・ハイテックス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

744,496

458,199

減価償却費

9,681

9,413

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

93

賞与引当金の増減額（△は減少）

74

△2,978

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△22,597

3,222

受取利息及び受取配当金

△2,185

△2,173

支払利息

107,325

118,561

為替差損益（△は益）

201,590

703,713

支払手数料

35,915

31,519

社債発行費

1,922

4,224

株式公開費用

-

22,900

関係会社清算損益（△は益）

-

3,988

売上債権の増減額（△は増加）

△1,326,449

△3,976,609

たな卸資産の増減額（△は増加）

841,788

△1,349,560

前渡金の増減額（△は増加）

373,434

△242,065

仕入債務の増減額（△は減少）

965,548

△210,045

その他

6,171

△701,115

小計

1,936,718

△5,128,711

利息及び配当金の受取額

2,180

2,143

利息の支払額

△106,386

△120,319

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△129,845

△415,337

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,702,667

△5,662,224

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△21,006

△58,460

定期預金の払戻による収入

19,005

63,459

有形固定資産の取得による支出

△3,404

△2,856

投資有価証券の取得による支出

△121

△120

その他

5,503

1,340

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23

3,362

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△200,400

3,794,239

長期借入れによる収入

2,259,400

4,659,800

長期借入金の返済による支出

△2,240,752

△2,376,354

社債の発行による収入

198,077

295,775

社債の償還による支出

△528,000

△445,000

株式の発行による収入

-

297,649

配当金の支払額

△40,050

△48,060

少数株主への配当金の支払額

△788

△768

株式公開費用の支出

-

△12,338

その他

△36,871

△32,312

財務活動によるキャッシュ・フロー

△589,384

6,132,630

現金及び現金同等物に係る換算差額

259,721

357,398

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,372,982

831,167

現金及び現金同等物の期首残高

1,142,095

2,515,077

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,515,077

※ 3,346,244