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シンデン・ハイテックス

3131

東証スタンダード
卸売業

シンデン・ハイテックスのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

449,269

929,726

減価償却費

14,712

16,433

株式報酬費用

39,844

26,985

貸倒引当金の増減額(△は減少)

128,914

28,042

賞与引当金の増減額(△は減少)

5,579

3,137

受取利息及び受取配当金

12,080

40,976

支払利息

468,387

473,088

為替差損益(△は益)

656,835

40,551

投資有価証券評価損益(△は益)

50,000

売上債権の増減額(△は増加)

600,928

135,696

棚卸資産の増減額(△は増加)

315,851

2,718,671

前渡金の増減額(△は増加)

220,482

69,440

仕入債務の増減額(△は減少)

394,528

438,619

その他

194,618

111,619

小計

1,936,779

3,576,144

利息及び配当金の受取額

12,066

40,951

利息の支払額

472,700

472,333

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

442,987

76,685

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,033,157

3,068,077

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

3,103

14,083

無形固定資産の取得による支出

8,515

投資有価証券の取得による支出

50,000

25,000

ゴルフ会員権の取得による支出

5,000

その他

3,989

180

投資活動によるキャッシュ・フロー

70,607

39,264

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

1,486,000

1,391,000

長期借入金の返済による支出

734,048

690,089

自己株式の取得による支出

164

257,547

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

10,218

配当金の支払額

263,492

119,154

非支配株主への配当金の支払額

935

その他

4,096

4,463

財務活動によるキャッシュ・フロー

473,044

2,462,253

現金及び現金同等物に係る換算差額

348,898

52,407

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,784,492

618,967

現金及び現金同等物の期首残高

4,173,376

5,957,868

現金及び現金同等物の期末残高

5,957,868

6,576,835