ロゴ株サーチ

シンデン・ハイテックス

3131

東証スタンダード

卸売業

シンデン・ハイテックスのキャッシュフロー計算書

2024年3月期

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,302,764

449,269

減価償却費

14,126

14,712

株式報酬費用

9,973

39,844

貸倒引当金の増減額(△は減少)

21,412

128,914

賞与引当金の増減額(△は減少)

526

5,579

受取利息及び受取配当金

2,552

12,080

受取損害賠償金

14,552

支払利息

360,543

468,387

為替差損益(△は益)

1,270,596

656,835

投資有価証券評価損益(△は益)

50,000

売上債権の増減額(△は増加)

2,029,306

600,928

棚卸資産の増減額(△は増加)

206,243

315,851

前渡金の増減額(△は増加)

225,759

220,482

仕入債務の増減額(△は減少)

339,433

394,528

その他

663,117

194,618

小計

5,253,488

1,936,779

利息及び配当金の受取額

2,523

12,066

利息の支払額

362,724

472,700

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

316,241

442,987

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,577,046

1,033,157

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

17,630

3,103

無形固定資産の取得による支出

300

8,515

投資有価証券の取得による支出

50,000

ゴルフ会員権の取得による支出

5,000

その他

1,996

3,989

投資活動によるキャッシュ・フロー

15,934

70,607

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

5,900,000

1,486,000

長期借入れによる収入

549,000

長期借入金の返済による支出

1,017,711

734,048

自己株式の取得による支出

176,121

164

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

10,218

配当金の支払額

223,103

263,492

非支配株主への配当金の支払額

886

935

その他

4,072

4,096

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,772,894

473,044

現金及び現金同等物に係る換算差額

68,276

348,898

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,143,507

1,784,492

現金及び現金同等物の期首残高

6,316,883

4,173,376

現金及び現金同等物の期末残高

4,173,376

5,957,868