マーチャント・バンカーズのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △36,855 | 98,657 |
| 減価償却費 | 197,243 | 201,223 |
| 減損損失 | 159,645 | 50,152 |
| のれん償却額 | 12,137 | 5,318 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 113 | △8,616 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,980 | 32,672 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △18,293 | △7,991 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △9,300 | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △720 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △69 | △260 |
| 支払利息 | 103,469 | 96,442 |
| 新株予約権戻入益 | △5,499 | △7,933 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △335 | △2,228 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 52,937 | 520,597 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 105,000 | 321,575 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 95,181 | △56,891 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,095 | 3,101 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 15,267 | △49,609 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | - | △82,550 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | △78,683 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | △20,000 |
| 株式交付費 | - | 27,711 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 40,551 |
| その他 | △316 | 3,411 |
| 小計 | 676,489 | 1,086,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 260 |
| 利息の支払額 | △103,607 | △97,560 |
| 法人税等の還付額 | 1,604 | 41 |
| 法人税等の支払額 | △18,996 | △8,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 555,508 | 981,025 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,608 | 32,608 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,324 | △129,873 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,375 | △338,928 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,549 | △37,136 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △34,580 | - |
| 短期貸付けによる支出 | △16,000 | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | △43,950 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,250 | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | △3,000 |
| 出資金の払込による支出 | - | △200,200 |
| 預り敷金保証金の増減額(△は減少) | △13,505 | △5,406 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | △1,784 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 365 | 7,260 |
| その他 | △190 | △12,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,301 | △733,109 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 309,000 | 983,128 |
| 長期借入金の返済による支出 | △540,210 | △1,300,085 |
| 配当金の支払額 | △28,011 | △55,675 |
| 株式の発行による収入 | - | 655,487 |
| その他 | △9,475 | △2,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △268,697 | 280,342 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △515 | 498 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 249,994 | 528,756 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 270,587 | 520,582 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 1,259 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 520,582 | 1,050,598 |
