マーチャント・バンカーズのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 103,207 | △36,855 |
| 減価償却費 | 197,059 | 197,243 |
| 減損損失 | ― | 159,645 |
| のれん償却額 | 27,750 | 12,137 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 229 | 113 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,602 | 9,980 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △6,386 | △18,293 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,300 | △9,300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 720 | △720 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △1,135 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △69 |
| 支払利息 | 106,991 | 103,469 |
| 新株予約権戻入益 | － | △5,499 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 31,549 | △335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 291,871 | 52,937 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △105,000 | 105,000 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △102,196 | 95,181 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,390 | △3,095 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | △25,139 | 15,267 |
| その他 | 69,848 | △316 |
| 小計 | 591,873 | 676,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 18 |
| 利息の支払額 | △111,985 | △103,607 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,604 |
| 法人税等の支払額 | △18,209 | △18,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 461,688 | 555,508 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,317 | 27,608 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △110,045 | △10,324 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △366,175 | △34,375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △2,549 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △34,580 |
| 短期貸付けによる支出 | － | △16,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 17,250 |
| 定期預金の預入による支出 | △4,801 | － |
| 預り敷金保証金の増減額(△は減少) | △46,148 | △13,505 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,190 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 48,000 | 365 |
| その他 | △1,000 | △190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △464,042 | △36,301 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 310,000 | 309,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △534,542 | △540,210 |
| 配当金の支払額 | △55,548 | △28,011 |
| その他 | △11,090 | △9,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △291,181 | △268,697 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △330 | △515 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △293,866 | 249,994 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 564,453 | 270,587 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 270,587 | 520,582 |
