マーチャント・バンカーズのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 296,453 | 103,207 |
| 減価償却費 | 182,306 | 197,059 |
| 減損損失 | 15,034 | ― |
| のれん償却額 | 27,750 | 27,750 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △315,356 | 229 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,602 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | △6,386 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 9,300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 720 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △34,409 | △1,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △10 |
| 支払利息 | 93,447 | 106,991 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18,291 | 31,549 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,527 | 291,871 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 0 | △105,000 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,477 | △102,196 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,413 | △10,390 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 9,594 | △25,139 |
| その他 | 117,699 | 69,848 |
| 小計 | 383,632 | 591,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 10 |
| 利息の支払額 | △92,233 | △111,985 |
| 法人税等の還付額 | 2,762 | － |
| 法人税等の支払額 | △7,278 | △18,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 286,896 | 461,688 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 512,643 | 17,317 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △25,138 | △110,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,864 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,595,463 | △366,175 |
| 定期預金の預入による支出 | △4,800 | △4,801 |
| 預り敷金保証金の増減額(△は減少) | 2,008 | △46,148 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △13,700 | △1,190 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,900 | 48,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,075 | － |
| その他 | △620 | △1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,099,229 | △464,042 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,355,000 | 310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △328,830 | △534,542 |
| 配当金の支払額 | △27,744 | △55,548 |
| その他 | △13,913 | △11,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 884,511 | △291,181 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 441 | △330 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 72,619 | △293,866 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 491,834 | 564,453 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 564,453 | 270,587 |
