マーチャント・バンカーズのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △126,917 | 296,453 |
| 減価償却費 | 127,310 | 182,306 |
| 減損損失 | － | 15,034 |
| のれん償却額 | 23,860 | 27,750 |
| 株式交付費 | 15,377 | ― |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △37,119 | △315,356 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 13,000 | ― |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 35,545 | △34,409 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △13 |
| 支払利息 | 57,875 | 93,447 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 34,751 | △18,291 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,657 | 1,527 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 7,348 | 0 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △22,635 | 6,413 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | △29,890 | 9,594 |
| その他 | △177,708 | 119,176 |
| 小計 | △75,556 | 383,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 13 |
| 利息の支払額 | △55,644 | △92,233 |
| 法人税等の還付額 | ― | 2,762 |
| 法人税等の支払額 | △19,233 | △7,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △150,421 | 286,896 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47,125 | 512,643 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △17,434 | △25,138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 10,864 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,277,590 | △1,595,463 |
| 定期預金の預入による支出 | △6,000 | △4,800 |
| 預り敷金保証金の増減額(△は減少) | 35,880 | 2,008 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △35 | △13,700 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,925 | 13,900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ― | 1,075 |
| その他 | △454 | △620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,213,584 | △1,099,229 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,573,000 | 1,355,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,235,766 | △328,830 |
| 株式の発行による収入 | 277,107 | ― |
| 配当金の支払額 | △54,097 | △27,744 |
| その他 | △43,141 | △13,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,617,102 | 884,511 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △526 | 441 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △747,429 | 72,619 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,239,264 | 491,834 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 491,834 | 564,453 |
