マーチャント・バンカーズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△37,586

104,785

減価償却費

198,145

147,163

減損損失

136,994

－

のれん償却額

1,428

－

固定資産売却損益（△は益）

27,629

－

事業整理損

－

3,364

投資有価証券売却損益(△は益)

△12,217

△193,235

投資有価証券評価損益（△は益）

30,834

－

受取利息及び受取配当金

△9,297

△4,097

支払利息

95,803

85,457

売上債権の増減額(△は増加)

△17,717

83,505

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,517,414

△1,396

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

△30,000

30,000

未収入金の増減額（△は増加）

32,734

△24,473

仕掛品の増減額（△は増加）

－

△5,300

仕入債務の増減額(△は減少)

△5,060

△20,551

未払金及び未払費用の増減額(△は減少)

65,695

△27,973

未払消費税等の増減額（△は減少）

116,218

△141,773

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

28,108

営業貸付金の増減額（△は増加）

80,312

437

長期前払費用の増減額（△は増加）

△26,531

△223,028

前渡金の増減額（△は増加）

△90,000

9,927

貸倒引当金の増減額（△は減少）

18,822

968

その他

△59,645

△1,361

小計

3,033,975

△149,473

利息及び配当金の受取額

9,297

4,121

利息の支払額

△95,947

△87,576

法人税等の還付額

0

0

法人税等の支払額

△51,544

△8,956

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,895,781

△241,884

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2023年10月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

96,258

247,863

投資有価証券の取得による支出

△27,396

－

有形固定資産の取得による支出

△1,659,713

△4,803,229

有形固定資産の売却による収入

46,013

721,045

無形固定資産の取得による支出

△300,535

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △279

－

短期貸付金の回収による収入

20,000

－

短期貸付けによる支出

△86,200

－

長期貸付けによる支出

△11,300

△4,000

長期貸付金の回収による収入

11,229

11,163

定期預金の預入による支出

△403,000

△101,750

定期預金の払戻による収入

－

100,000

出資金の回収による収入

200,000

－

出資金の払込による支出

－

△9,000

預り敷金保証金の増減額(△は減少)

△9,468

－

敷金及び保証金の差入による支出

－

△227

敷金及び保証金の回収による収入

－

18,293

その他

0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,124,391

△3,819,840

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,510,680

4,466,000

長期借入金の返済による支出

△3,105,504

△664,155

配当金の支払額

△58,831

△12

自己株式の処分による収入

138

－

自己株式の取得による支出

△65,245

△47

その他

29,978

△1,752

財務活動によるキャッシュ・フロー

△688,784

3,800,032

現金及び現金同等物に係る換算差額

225

－

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

82,831

△261,692

現金及び現金同等物の期首残高

1,050,598

1,133,431

現金及び現金同等物の期末残高

 1,133,431

 871,739