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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
98,657
△37,586
減価償却費
201,223
198,145
減損損失
50,152
136,994
のれん償却額
5,318
1,428
固定資産売却損益（△は益）
－
27,629
投資有価証券売却損益(△は益)
△8,616
△12,217
投資有価証券評価損益（△は益）
32,672
30,834
持分法による投資損益（△は益）
△7,991
受取利息及び受取配当金
△260
△9,297
支払利息
96,442
95,803
新株予約権戻入益
△7,933
売上債権の増減額(△は増加)
△2,228
△17,717
棚卸資産の増減額（△は増加）
520,597
2,517,414
営業投資有価証券の増減額(△は増加)
321,575
△30,000
未収入金の増減額（△は増加）
△56,891
32,734
仕入債務の増減額(△は減少)
3,101
△5,060
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)
△49,609
65,695
未払消費税等の増減額（△は減少）
17,591
116,218
営業貸付金の増減額（△は増加）
△82,550
80,312
長期前払費用の増減額（△は増加）
△78,683
△26,531
前渡金の増減額（△は増加）
△20,000
△90,000
株式交付費
27,711
貸倒引当金の増減額（△は減少）
40,551
18,822
その他
△14,180
△59,645
小計
1,086,649
3,033,975
利息及び配当金の受取額
260
9,297
利息の支払額
△97,560
△95,947
法人税等の還付額
41
0
法人税等の支払額
△8,367
△51,544
981,025
2,895,781
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
32,608
96,258
投資有価証券の取得による支出
△129,873
△27,396
有形固定資産の取得による支出
△338,928
△1,659,713
有形固定資産の売却による収入
46,013
無形固定資産の取得による支出
△37,136
△300,535
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△279
短期貸付金の回収による収入
20,000
短期貸付けによる支出
△86,200
長期貸付けによる支出
△43,950
△11,300
長期貸付金の回収による収入
1,812
11,229
定期預金の預入による支出
△3,000
△403,000
出資金の回収による収入
200,000
出資金の払込による支出
△200,200
預り敷金保証金の増減額(△は減少)
△5,406
△9,468
敷金及び保証金の差入による支出
△1,784
敷金及び保証金の回収による収入
7,260
△14,509
△733,109
△2,124,391
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
983,128
2,510,680
長期借入金の返済による支出
△1,300,085
△3,105,504
配当金の支払額
△55,675
△58,831
株式の発行による収入
655,487
自己株式の処分による収入
138
自己株式の取得による支出
△3,053
△65,245
542
29,978
280,342
△688,784
現金及び現金同等物に係る換算差額
498
225
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
528,756
82,831
現金及び現金同等物の期首残高
520,582
1,050,598
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,259
現金及び現金同等物の期末残高
1,133,431
