マーチャント・バンカーズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△36,855

98,657

減価償却費

197,243

201,223

減損損失

159,645

50,152

のれん償却額

12,137

5,318

投資有価証券売却損益(△は益)

113

△8,616

投資有価証券評価損益（△は益）

9,980

32,672

持分法による投資損益（△は益）

△18,293

△7,991

賞与引当金の増減額（△は減少）

△9,300

-

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△720

-

受取利息及び受取配当金

△69

△260

支払利息

103,469

96,442

新株予約権戻入益

△5,499

△7,933

売上債権の増減額(△は増加)

△335

△2,228

棚卸資産の増減額（△は増加）

52,937

520,597

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

105,000

321,575

未収入金の増減額（△は増加）

95,181

△56,891

仕入債務の増減額(△は減少)

△3,095

3,101

未払金及び未払費用の増減額(△は減少)

15,267

△49,609

営業貸付金の増減額（△は増加）

-

△82,550

長期前払費用の増減額（△は増加）

-

△78,683

前渡金の増減額（△は増加）

-

△20,000

株式交付費

-

27,711

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

40,551

その他

△316

3,411

小計

676,489

1,086,649

利息及び配当金の受取額

18

260

利息の支払額

△103,607

△97,560

法人税等の還付額

1,604

41

法人税等の支払額

△18,996

△8,367

営業活動によるキャッシュ・フロー

555,508

981,025

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

27,608

32,608

投資有価証券の取得による支出

△10,324

△129,873

投資有価証券の償還による収入

30,000

-

有形固定資産の取得による支出

△34,375

△338,928

無形固定資産の取得による支出

△2,549

△37,136

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △34,580

-

短期貸付けによる支出

△16,000

-

長期貸付けによる支出

-

△43,950

定期預金の払戻による収入

17,250

-

定期預金の預入による支出

-

△3,000

出資金の払込による支出

-

△200,200

預り敷金保証金の増減額(△は減少)

△13,505

△5,406

敷金及び保証金の差入による支出

－

△1,784

敷金及び保証金の回収による収入

365

7,260

その他

△190

△12,697

投資活動によるキャッシュ・フロー

△36,301

△733,109

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

309,000

983,128

長期借入金の返済による支出

△540,210

△1,300,085

配当金の支払額

△28,011

△55,675

株式の発行による収入

-

655,487

その他

△9,475

△2,511

財務活動によるキャッシュ・フロー

△268,697

280,342

現金及び現金同等物に係る換算差額

△515

498

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

249,994

528,756

現金及び現金同等物の期首残高

270,587

520,582

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

1,259

現金及び現金同等物の期末残高

 520,582

 1,050,598