マーチャント・バンカーズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

103,207

△36,855

減価償却費

197,059

197,243

減損損失

―

159,645

のれん償却額

27,750

12,137

投資有価証券売却損益(△は益)

229

113

投資有価証券評価損益（△は益）

3,602

9,980

持分法による投資損益（△は益）

△6,386

△18,293

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,300

△9,300

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

720

△720

株主優待引当金の増減額(△は減少)

△1,135

-

受取利息及び受取配当金

△10

△69

支払利息

106,991

103,469

新株予約権戻入益

－

△5,499

売上債権の増減額(△は増加)

31,549

△335

たな卸資産の増減額（△は増加）

291,871

52,937

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

△105,000

105,000

未収入金の増減額（△は増加）

△102,196

95,181

仕入債務の増減額(△は減少)

△10,390

△3,095

未払金及び未払費用の増減額(△は減少)

△25,139

15,267

その他

69,848

△316

小計

591,873

676,489

利息及び配当金の受取額

10

18

利息の支払額

△111,985

△103,607

法人税等の還付額

－

1,604

法人税等の支払額

△18,209

△18,996

営業活動によるキャッシュ・フロー

461,688

555,508

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

17,317

27,608

投資有価証券の取得による支出

△110,045

△10,324

投資有価証券の償還による収入

－

30,000

有形固定資産の取得による支出

△366,175

△34,375

無形固定資産の取得による支出

－

△2,549

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△34,580

短期貸付けによる支出

－

△16,000

定期預金の払戻による収入

－

17,250

定期預金の預入による支出

△4,801

－

預り敷金保証金の増減額(△は減少)

△46,148

△13,505

敷金及び保証金の差入による支出

△1,190

－

敷金及び保証金の回収による収入

48,000

365

その他

△1,000

△190

投資活動によるキャッシュ・フロー

△464,042

△36,301

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

310,000

309,000

長期借入金の返済による支出

△534,542

△540,210

配当金の支払額

△55,548

△28,011

その他

△11,090

△9,475

財務活動によるキャッシュ・フロー

△291,181

△268,697

現金及び現金同等物に係る換算差額

△330

△515

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△293,866

249,994

現金及び現金同等物の期首残高

564,453

270,587

現金及び現金同等物の期末残高

 270,587

 520,582