マーチャント・バンカーズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

296,453

103,207

減価償却費

182,306

197,059

減損損失

15,034

―

のれん償却額

27,750

27,750

投資有価証券売却損益(△は益)

△315,356

229

投資有価証券評価損益（△は益）

－

3,602

持分法による投資損益（△は益）

－

△6,386

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

9,300

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

720

株主優待引当金の増減額(△は減少)

△34,409

△1,135

受取利息及び受取配当金

△13

△10

支払利息

93,447

106,991

売上債権の増減額(△は増加)

△18,291

31,549

たな卸資産の増減額(△は増加)

1,527

291,871

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

0

△105,000

未収入金の増減額（△は増加）

1,477

△102,196

仕入債務の増減額(△は減少)

6,413

△10,390

未払金及び未払費用の増減額(△は減少)

9,594

△25,139

その他

117,699

69,848

小計

383,632

591,873

利息及び配当金の受取額

13

10

利息の支払額

△92,233

△111,985

法人税等の還付額

2,762

－

法人税等の支払額

△7,278

△18,209

営業活動によるキャッシュ・フロー

286,896

461,688

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

512,643

17,317

投資有価証券の取得による支出

△25,138

△110,045

有形固定資産の売却による収入

10,864

-

有形固定資産の取得による支出

△1,595,463

△366,175

定期預金の預入による支出

△4,800

△4,801

預り敷金保証金の増減額(△は減少)

2,008

△46,148

敷金及び保証金の差入による支出

△13,700

△1,190

敷金及び保証金の回収による収入

13,900

48,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

1,075

－

その他

△620

△1,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,099,229

△464,042

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

△100,000

－

長期借入れによる収入

1,355,000

310,000

長期借入金の返済による支出

△328,830

△534,542

配当金の支払額

△27,744

△55,548

その他

△13,913

△11,090

財務活動によるキャッシュ・フロー

884,511

△291,181

現金及び現金同等物に係る換算差額

441

△330

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

72,619

△293,866

現金及び現金同等物の期首残高

491,834

564,453

現金及び現金同等物の期末残高

 564,453

 270,587