マーチャント・バンカーズ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

△126,917

296,453

減価償却費

127,310

182,306

減損損失

－

15,034

のれん償却額

23,860

27,750

株式交付費

15,377

―

投資有価証券売却損益(△は益)

△37,119

△315,356

投資有価証券評価損益(△は益)

13,000

―

株主優待引当金の増減額(△は減少)

35,545

△34,409

受取利息及び受取配当金

△12

△13

支払利息

57,875

93,447

売上債権の増減額(△は増加)

34,751

△18,291

たな卸資産の増減額(△は増加)

3,657

1,527

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

7,348

0

仕入債務の増減額(△は減少)

△22,635

6,413

未払金及び未払費用の増減額(△は減少)

△29,890

9,594

その他

△177,708

119,176

小計

△75,556

383,632

利息及び配当金の受取額

12

13

利息の支払額

△55,644

△92,233

法人税等の還付額

―

2,762

法人税等の支払額

△19,233

△7,278

営業活動によるキャッシュ・フロー

△150,421

286,896

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

47,125

512,643

投資有価証券の取得による支出

△17,434

△25,138

有形固定資産の売却による収入

―

10,864

有形固定資産の取得による支出

△4,277,590

△1,595,463

定期預金の預入による支出

△6,000

△4,800

預り敷金保証金の増減額(△は減少)

35,880

2,008

敷金及び保証金の差入による支出

△35

△13,700

敷金及び保証金の回収による収入

4,925

13,900

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

―

1,075

その他

△454

△620

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,213,584

△1,099,229

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

100,000

△100,000

長期借入れによる収入

4,573,000

1,355,000

長期借入金の返済による支出

△1,235,766

△328,830

株式の発行による収入

277,107

―

配当金の支払額

△54,097

△27,744

その他

△43,141

△13,913

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,617,102

884,511

現金及び現金同等物に係る換算差額

△526

441

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△747,429

72,619

現金及び現金同等物の期首残高

1,239,264

491,834

現金及び現金同等物の期末残高

 491,834

 564,453