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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2023年10月31日)
当連結会計年度
(自 2023年11月１日
至 2024年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
104,785
187,043
減価償却費
147,163
291,457
債権譲渡損
－
1,649
貸倒引当金の増減額（△は減少）
968
22,675
事業整理損
3,364
1,101
投資有価証券売却損益(△は益)
△193,235
△519
受取利息及び受取配当金
△4,097
△5,670
支払利息
85,457
222,885
株主優待引当金の増減額（△は減少）
39,326
関係会社株式売却損益（△は益）
△90,516
売上債権の増減額(△は増加)
83,505
△7,598
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,696
2,931,354
営業投資有価証券の増減額(△は増加)
30,000
△29,444
未収入金の増減額（△は増加）
△24,473
12,680
仕入債務の増減額(△は減少)
△20,551
△8,480
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)
△27,973
△54,526
未払消費税等の増減額（△は減少）
△141,773
121,168
未収消費税等の増減額（△は増加）
28,108
11,781
営業貸付金の増減額（△は増加）
437
長期前払費用の増減額（△は増加）
△223,028
△142,959
前渡金の増減額（△は増加）
9,927
△94,927
その他
△1,361
△32,992
小計
△149,473
3,375,487
利息及び配当金の受取額
4,121
5,567
利息の支払額
△87,576
△224,735
法人税等の還付額
0
法人税等の支払額
△8,956
△18,883
△241,884
3,137,436
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△42,287
投資有価証券の売却による収入
247,863
6,319
有形固定資産の取得による支出
△4,803,229
△5,459,849
有形固定資産の売却による収入
721,045
3,639
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
223,921
短期貸付けによる支出
△136,500
短期貸付金の回収による収入
115,000
長期貸付けによる支出
△4,000
△3,705
長期貸付金の回収による収入
11,163
9,377
定期預金の預入による支出
△101,750
定期預金の払戻による収入
100,000
320,703
出資金の払込による支出
△9,000
敷金及び保証金の差入による支出
△227
△5,200
敷金及び保証金の回収による収入
18,293
227
△3,819,840
△4,968,354
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
4,466,000
4,689,000
長期借入金の返済による支出
△664,155
△2,529,307
リース債務の返済による支出
△4,454
配当金の支払額
△12
△29,348
自己株式の取得による支出
△47
△1,752
△13
3,800,032
2,125,876
現金及び現金同等物に係る換算差額
42
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△261,692
295,001
現金及び現金同等物の期首残高
1,133,431
871,739
現金及び現金同等物の期末残高
1,166,740
