トヨタ紡織

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2018年４月１日

　　至　2019年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2019年４月１日

　　至　2020年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

61,489

48,074

減価償却費及び償却費

35,153

40,223

受取利息及び受取配当金

△1,647

△1,920

営業債権の増減（△は増加）

△5,795

37,983

棚卸資産の増減（△は増加）

△17,566

△4,387

営業債務の増減（△は減少）

9,557

△29,601

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,089

1,659

その他

3,811

3,646

（小計）

86,092

95,678

利息の受取額

1,463

1,725

配当金の受取額

694

1,046

利息の支払額

△1,502

△1,435

法人所得税の支払額

△26,028

△17,342

営業活動によるキャッシュ・フロー

60,720

79,673

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2018年４月１日

　　至　2019年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2019年４月１日

　　至　2020年３月31日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△55,735

△49,848

有形固定資産の売却による収入

2,243

1,799

無形資産の取得による支出

△4,436

△3,235

資本性金融商品の取得による支出

△417

△3,864

定期預金の預入による支出

△4,466

△8,118

定期預金の払戻による収入

3,311

10,041

その他

585

△949

投資活動によるキャッシュ・フロー

△58,915

△54,175

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

31

14,771

14,219

短期借入金の返済による支出

31

△529

△534

長期借入れによる収入

31

23,000

－

長期借入金の返済による支出

31

△20,054

△3,674

社債の償還による支出

16,31

△10,000

－

配当金の支払額

22

△10,582

△10,423

非支配持分への配当金の支払額

△8,504

△4,660

非支配持分からの子会社持分取得による支出

13

△7,868

△6,883

リース負債の返済による支出

31

△193

△2,007

その他

434

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,526

△13,964

現金及び現金同等物の為替変動による影響

△2,458

△6,348

現金及び現金同等物の増減額

△20,179

5,184

現金及び現金同等物の期首残高

178,372

158,192

現金及び現金同等物の期末残高

7

158,192

163,377