トヨタ紡織

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2021年４月１日

　　至　2022年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2022年４月１日

　　至　2023年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

64,529

52,291

減価償却費及び償却費

42,566

47,040

サブリース売上原価

41,120

20,420

受取利息及び受取配当金

△2,606

△4,927

有形固定資産売却損益（△は益）

△274

△3,076

営業債権の増減（△は増加）

△24,490

△16,117

棚卸資産の増減（△は増加）

△11,525

△5,250

営業債務の増減（△は減少）

11,150

13,772

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,525

1,097

その他の流動負債の増減額（△は減少）

12,987

△319

その他

6,856

5,633

（小計）

142,840

110,563

利息の受取額

2,389

4,669

配当金の受取額

896

1,170

利息の支払額

△891

△1,975

法人所得税の支払額

△22,301

△24,998

営業活動によるキャッシュ・フロー

122,933

89,428

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2021年４月１日

　　至　2022年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2022年４月１日

　　至　2023年３月31日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△34,202

△45,680

有形固定資産の売却による収入

2,562

7,451

無形資産の取得による支出

△3,581

△4,785

定期預金の預入による支出

△14,194

△9,341

定期預金の払戻による収入

9,436

15,372

その他

△913

522

投資活動によるキャッシュ・フロー

△40,893

△36,461

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

32

10,092

157,467

短期借入金の返済による支出

32

△14,067

△145,865

長期借入金の返済による支出

32

△1,234

－

社債の発行による収入

32

－

10,000

社債の償還による支出

32

－

△10,000

配当金の支払額

22

△12,516

△12,517

非支配持分への配当金の支払額

△6,785

△8,805

リース負債の返済による支出

32

△24,151

△31,091

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△48,664

△40,812

現金及び現金同等物の為替変動による影響

9,396

△1,911

現金及び現金同等物の増減額

42,772

10,243

現金及び現金同等物の期首残高

195,180

237,952

現金及び現金同等物の期末残高

7

237,952

248,195