トヨタ紡織

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2021年４月１日

　　至　2022年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

57,345

64,529

減価償却費及び償却費

39,947

42,566

受取利息及び受取配当金

△1,465

△2,606

営業債権の増減（△は増加）

△17,965

△24,490

棚卸資産の増減（△は増加）

8,004

△11,525

営業債務の増減（△は減少）

△96

11,150

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,216

2,525

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△2,085

12,987

その他

5,933

47,702

（小計）

88,401

142,840

利息の受取額

1,303

2,389

配当金の受取額

1,460

896

利息の支払額

△1,232

△891

法人所得税の支払額

△15,449

△22,301

営業活動によるキャッシュ・フロー

74,483

122,933

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2021年４月１日

　　至　2022年３月31日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△48,922

△34,202

有形固定資産の売却による収入

1,818

2,562

無形資産の取得による支出

△5,494

△3,581

定期預金の預入による支出

△8,382

△14,194

定期預金の払戻による収入

11,033

9,436

その他

△1,445

△913

投資活動によるキャッシュ・フロー

△51,392

△40,893

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

32

791

10,092

短期借入金の返済による支出

32

△12,816

△14,067

長期借入れによる収入

32

45,909

－

長期借入金の返済による支出

32

△17,923

△1,234

配当金の支払額

22

△6,728

△12,516

非支配持分への配当金の支払額

△4,856

△6,785

リース負債の返済による支出

32

△1,786

△24,151

その他

169

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,756

△48,664

現金及び現金同等物の為替変動による影響

5,955

9,396

現金及び現金同等物の増減額

31,802

42,772

現金及び現金同等物の期首残高

163,377

195,180

現金及び現金同等物の期末残高

７

195,180

237,952