トヨタ紡織

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2019年４月１日

　　至　2020年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

48,074

57,345

減価償却費及び償却費

40,223

39,947

受取利息及び受取配当金

△1,920

△1,465

営業債権の増減（△は増加）

37,983

△17,965

棚卸資産の増減（△は増加）

△4,387

8,004

営業債務の増減（△は減少）

△29,601

△96

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,659

△1,216

その他

3,646

3,847

（小計）

95,678

88,401

利息の受取額

1,725

1,303

配当金の受取額

1,046

1,460

利息の支払額

△1,435

△1,232

法人所得税の支払額

△17,342

△15,449

営業活動によるキャッシュ・フロー

79,673

74,483

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2019年４月１日

　　至　2020年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△49,848

△48,922

有形固定資産の売却による収入

1,799

1,818

無形資産の取得による支出

△3,235

△5,494

資本性金融商品の取得による支出

△3,864

△292

定期預金の預入による支出

△8,118

△8,382

定期預金の払戻による収入

10,041

11,033

その他

△949

△1,153

投資活動によるキャッシュ・フロー

△54,175

△51,392

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

32

14,219

791

短期借入金の返済による支出

32

△534

△12,816

長期借入れによる収入

32

－

45,909

長期借入金の返済による支出

32

△3,674

△17,923

配当金の支払額

22

△10,423

△6,728

非支配持分への配当金の支払額

△4,660

△4,856

非支配持分からの子会社持分取得による支出

13

△6,883

△36

リース負債の返済による支出

32

△2,007

△1,786

その他

△0

205

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,964

2,756

現金及び現金同等物の為替変動による影響

△6,348

5,955

現金及び現金同等物の増減額

5,184

31,802

現金及び現金同等物の期首残高

158,192

163,377

現金及び現金同等物の期末残高

7

163,377

195,180