トヨタ紡織

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2017年４月１日

　　至　2018年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2018年４月１日

　　至　2019年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

75,849

61,489

減価償却費及び償却費

32,347

35,153

受取利息及び受取配当金

△1,859

△1,647

営業債権の増減（△は増加）

△24,752

△5,795

棚卸資産の増減（△は増加）

△3,741

△17,566

営業債務の増減（△は減少）

16,984

9,557

その他

4,499

4,901

（小計）

99,326

86,092

利息の受取額

1,711

1,463

配当金の受取額

390

694

利息の支払額

△1,290

△1,502

法人所得税の支払額

△16,578

△26,028

営業活動によるキャッシュ・フロー

83,559

60,720

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2017年４月１日

　　至　2018年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2018年４月１日

　　至　2019年３月31日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△41,621

△55,735

有形固定資産の売却による収入

2,111

2,243

無形資産の取得による支出

△4,502

△4,436

資本性金融商品の取得による支出

△5,603

△417

定期預金の預入による支出

△3,003

△4,466

定期預金の払戻による収入

4,433

3,311

その他

37

585

投資活動によるキャッシュ・フロー

△48,148

△58,915

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

31

2,004

14,771

短期借入金の返済による支出

31

△17,966

△529

長期借入れによる収入

31

6,651

23,000

長期借入金の返済による支出

31

△6,245

△20,054

社債の発行による収入

16,31

30,000

－

社債の償還による支出

16,31

－

△10,000

配当金の支払額

22

△10,024

△10,582

非支配持分への配当金の支払額

△7,039

△8,504

非支配持分からの子会社持分取得による支出

13

△648

△7,868

その他

△259

241

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,528

△19,526

現金及び現金同等物の為替変動による影響

296

△2,458

現金及び現金同等物の増減額

32,179

△20,179

現金及び現金同等物の期首残高

146,193

178,372

現金及び現金同等物の期末残高

7

178,372

158,192