トヨタ紡織

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

79,079

72,879

減価償却費

36,228

34,755

減損損失

1,730

－

のれん償却額

1,497

1,454

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,680

2,039

受取利息及び受取配当金

△1,330

△1,859

支払利息

1,861

1,285

為替差損益（△は益）

735

△1,073

持分法による投資損益（△は益）

△387

△821

有形固定資産売却損益（△は益）

△161

△341

売上債権の増減額（△は増加）

△10,903

△14,482

たな卸資産の増減額（△は増加）

△904

△3,310

仕入債務の増減額（△は減少）

9,522

10,436

未収入金の増減額（△は増加）

3,413

△4,667

未払金の増減額（△は減少）

1,452

333

未払費用の増減額（△は減少）

1,533

5,231

その他

△10,508

△573

小計

115,541

101,287

利息及び配当金の受取額

1,675

2,101

利息の支払額

△2,161

△1,303

法人税等の支払額

△19,666

△15,967

営業活動によるキャッシュ・フロー

95,389

86,117

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,115

△3,003

定期預金の払戻による収入

－

4,433

有形固定資産の取得による支出

△31,439

△46,082

有形固定資産の売却による収入

1,055

2,792

無形固定資産の取得による支出

△2,239

△4,121

投資有価証券の取得による支出

△67

△5,603

貸付けによる支出

△55

△67

貸付金の回収による収入

69

70

事業整理に伴う支出

△11,149

－

その他

14

△125

投資活動によるキャッシュ・フロー

△48,927

△51,707

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△24,538

△15,962

長期借入れによる収入

1,083

6,651

長期借入金の返済による支出

△25,526

△6,245

社債の発行による収入

－

30,000

配当金の支払額

△6,682

△10,024

非支配株主への配当金の支払額

△5,676

△7,039

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△648

その他

△6

△259

財務活動によるキャッシュ・フロー

△61,347

△3,528

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,128

1,297

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△16,014

32,179

現金及び現金同等物の期首残高

160,904

144,889

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

1,303

現金及び現金同等物の期末残高

144,889

178,372