トヨタ紡織

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2015年４月１日

　至　2016年３月31日)

当連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

23,945

79,079

減価償却費

41,012

36,228

減損損失

6,997

1,730

事業整理損

583

－

のれん償却額

753

1,497

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,048

2,680

受取利息及び受取配当金

△1,444

△1,330

支払利息

2,445

1,861

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

23,019

－

為替差損益（△は益）

814

735

持分法による投資損益（△は益）

△554

△387

有形固定資産売却損益（△は益）

△60

△161

売上債権の増減額（△は増加）

△19,430

△10,903

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,045

△904

未収入金の増減額（△は増加）

△5,589

3,413

仕入債務の増減額（△は減少）

16,061

9,522

未払金の増減額（△は減少）

△1,783

1,452

未払費用の増減額（△は減少）

△2,218

1,533

その他

7,240

△10,508

小計

97,886

115,541

利息及び配当金の受取額

2,222

1,675

利息の支払額

△2,389

△2,161

法人税等の支払額

△18,808

△19,666

営業活動によるキャッシュ・フロー

78,912

95,389

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△36,392

△31,439

有形固定資産の売却による収入

2,249

1,055

投資有価証券の取得による支出

△684

△67

貸付けによる支出

△58

△55

貸付金の回収による収入

138

69

定期預金の預入による支出

△3,860

△5,115

定期預金の払戻による収入

1,073

－

事業譲受による支出

△9,700

－

事業整理に伴う支出

－

△11,149

その他

△852

△2,225

投資活動によるキャッシュ・フロー

△48,086

△48,927

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

12,350

△24,538

長期借入れによる収入

29,611

1,083

長期借入金の返済による支出

△39,468

△25,526

配当金の支払額

△4,452

△6,682

非支配株主への配当金の支払額

△6,279

△5,676

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△519

－

その他

18

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,739

△61,347

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,675

△1,128

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

17,410

△16,014

現金及び現金同等物の期首残高

143,493

160,904

現金及び現金同等物の期末残高

160,904

144,889