トヨタ紡織

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2013年４月１日

　至　2014年３月31日)

当連結会計年度

(自　2014年４月１日

　至　2015年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

35,422

24,834

減価償却費

36,302

40,121

減損損失

4,364

13,875

事業整理損

－

2,380

のれん償却額

1,151

744

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,413

1,828

受取利息及び受取配当金

△1,594

△1,499

支払利息

1,696

1,808

為替差損益（△は益）

△2,694

△1,628

持分法による投資損益（△は益）

△1,647

△1,117

有形固定資産売却損益（△は益）

△37

△238

売上債権の増減額（△は増加）

△12,195

2,026

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,645

△290

未収入金の増減額（△は増加）

△196

△2,413

仕入債務の増減額（△は減少）

6,017

△3,926

未払金の増減額（△は減少）

1,698

1,170

未払費用の増減額（△は減少）

1,891

3,274

その他

△3,212

△4,693

小計

62,734

76,258

利息及び配当金の受取額

2,941

2,816

利息の支払額

△1,645

△1,859

法人税等の支払額

△14,441

△11,678

営業活動によるキャッシュ・フロー

49,590

65,536

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

15

－

有形固定資産の取得による支出

△51,112

△54,962

有形固定資産の売却による収入

3,687

2,849

投資有価証券の取得による支出

△154

△82

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

3,505

－

貸付けによる支出

△71

△150

貸付金の回収による収入

85

97

定期預金の預入による支出

△8,551

△1,228

定期預金の払戻による収入

1,314

1,306

子会社株式の売却による収入

92

1,118

その他

△677

△563

投資活動によるキャッシュ・フロー

△51,867

△51,615

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

611

9,036

長期借入れによる収入

2,613

6,361

長期借入金の返済による支出

△19,827

△6,677

社債の発行による収入

20,000

－

配当金の支払額

△3,513

△3,335

少数株主への配当金の支払額

△5,408

△4,476

その他

△110

△391

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,636

516

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,238

2,407

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,675

16,845

現金及び現金同等物の期首残高

129,323

126,648

現金及び現金同等物の期末残高

126,648

143,493