トヨタ紡織

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2023年４月１日

　　至　2024年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2024年４月１日

　　至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

88,008

47,096

減価償却費及び償却費

52,294

56,011

減損損失（又は戻入れ）

533

32,331

売却目的で保有する処分グループを売却コスト控除後の公正価値で測定したことにより認識した損失

12

6,063

－

サブリース売上原価

47,911

12,058

受取利息及び受取配当金

△8,463

△7,643

支払利息

2,811

1,568

営業債権の増減（△は増加）

1,833

8,504

棚卸資産の増減（△は増加）

11,913

△5,169

営業債務の増減（△は減少）

△10,723

4,474

引当金の増減額（△は減少）

676

2,556

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△2,561

1,606

その他の流動負債の増減額（△は減少）

10,746

△2,921

その他

△2,354

△4,547

（小計）

198,692

145,927

利息の受取額

8,265

7,448

配当金の受取額

890

637

利息の支払額

△2,891

△1,807

法人所得税の支払額

△30,058

△30,371

営業活動によるキャッシュ・フロー

174,898

121,834

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2023年４月１日

　　至　2024年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2024年４月１日

　　至　2025年３月31日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△64,663

△72,670

有形固定資産の売却による収入

1,257

6,170

投資有価証券の売却による収入

3,824

112

無形資産の取得による支出

△6,320

△4,967

定期預金の預入による支出

△26,187

△21,548

定期預金の払戻による収入

12,737

32,675

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△6,748

－

その他

△598

△727

投資活動によるキャッシュ・フロー

△86,698

△60,955

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

34

161,768

86,290

短期借入金の返済による支出

34

△218,220

△75,269

長期借入れによる収入

34

55,000

1,574

長期借入金の返済による支出

34

△24,865

－

社債の発行による収入

34

20,000

－

社債の償還による支出

34

△10,000

△10,000

自己株式の取得による支出

23

△20,000

△0

配当金の支払額

24

△14,577

△15,352

非支配持分への配当金の支払額

△7,929

△7,681

リース負債の返済による支出

34

△32,801

△33,049

その他

32

△887

財務活動によるキャッシュ・フロー

△91,595

△54,377

現金及び現金同等物の為替変動による影響

5,064

△1,842

現金及び現金同等物の増減額

1,669

4,659

現金及び現金同等物の期首残高

248,195

244,191

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び

現金同等物

12

△5,673

－

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減（△は減少）

12

－

870

現金及び現金同等物の期末残高

８

244,191

249,721