トヨタ紡織

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2022年４月１日

　　至　2023年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2023年４月１日

　　至　2024年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

52,291

87,372

減価償却費及び償却費

47,040

52,294

売却目的で保有する処分グループを売却コスト控除後の公正価値で測定したことにより認識した損失

12

－

6,063

サブリース売上原価

20,420

47,911

受取利息及び受取配当金

△4,927

△8,463

支払利息

1,807

2,811

有形固定資産売却損益（△は益）

△3,076

36

営業債権の増減（△は増加）

△16,117

1,833

棚卸資産の増減（△は増加）

△5,250

11,913

営業債務の増減（△は減少）

13,772

△10,723

その他の流動資産の増減額（△は増加）

87

△2,561

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△319

10,746

その他

4,835

△544

（小計）

110,563

198,692

利息の受取額

4,669

8,265

配当金の受取額

1,170

890

利息の支払額

△1,975

△2,891

法人所得税の支払額

△24,998

△30,058

営業活動によるキャッシュ・フロー

89,428

174,898

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2022年４月１日

　　至　2023年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2023年４月１日

　　至　2024年３月31日）

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△45,680

△64,663

有形固定資産の売却による収入

7,451

1,257

投資有価証券の売却による収入

1,079

3,824

無形資産の取得による支出

△4,785

△6,320

定期預金の預入による支出

△9,341

△26,187

定期預金の払戻による収入

15,372

12,737

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△6,748

その他

△557

△598

投資活動によるキャッシュ・フロー

△36,461

△86,698

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

34

157,467

161,768

短期借入金の返済による支出

34

△145,865

△218,220

長期借入れによる収入

34

－

55,000

長期借入金の返済による支出

34

－

△24,865

社債の発行による収入

34

10,000

20,000

社債の償還による支出

34

△10,000

△10,000

自己株式の取得による支出

23

△0

△20,000

配当金の支払額

24

△12,517

△14,577

非支配持分への配当金の支払額

△8,805

△7,929

リース負債の返済による支出

34

△31,091

△32,801

その他

－

32

財務活動によるキャッシュ・フロー

△40,812

△91,595

現金及び現金同等物の為替変動による影響

△1,911

5,064

現金及び現金同等物の増減額

10,243

1,669

現金及び現金同等物の期首残高

237,952

248,195

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び

現金同等物

12

－

△5,673

現金及び現金同等物の期末残高

８

248,195

244,191