ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△968,769

△1,593,749

減価償却費

18,170

56,148

減損損失

-

622

のれん償却額

-

33,084

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△50,516

144,468

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13,079

△14,596

受取利息及び受取配当金

△40,933

△38,102

支払利息

435

12,153

為替差損益（△は益）

△86,665

41,889

持分法による投資損益（△は益）

232,489

155,553

有形固定資産売却損益（△は益）

10,300

△340,072

有形固定資産除却損

0

1,017

投資有価証券評価損益（△は益）

-

31,588

株式交付費償却

460

-

受取保険金

-

△38,516

売上債権の増減額（△は増加）

37,219

△46,115

たな卸資産の増減額（△は増加）

△521

△315,420

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

686,030

1,078,576

預託金の増減額（△は増加）

-

647,599

未収消費税等の増減額（△は増加）

△4,357

△7,470

その他の資産の増減額（△は増加）

8,851

△282,513

仕入債務の増減額（△は減少）

-

86,426

受入保証金の増減額（△は減少）

-

△638,189

未払消費税等の増減額（△は減少）

9,213

△37,342

その他の負債の増減額（△は減少）

△40,103

57,770

その他

△3,517

28,808

小計

△179,134

△976,382

利息及び配当金の受取額

9,554

38,610

利息の支払額

△435

△11,614

保険金の受取額

-

38,516

法人税等の支払額

△206,105

△191,474

営業活動によるキャッシュ・フロー

△376,121

△1,102,343

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,500

△395,886

有形固定資産の売却による収入

3,001

821,143

子会社設立による支出

△50,000

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△268,071

-

貸付けによる支出

△313,823

△210,869

貸付金の回収による収入

151,000

14,000

差入保証金の差入による支出

△1,811

△7,906

差入保証金の回収による収入

-

2,880

その他

-

△22,085

投資活動によるキャッシュ・フロー

△481,205

201,275

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

358,686

長期借入れによる収入

-

300,000

長期借入金の返済による支出

△833

△126,629

社債の発行による収入

-

96,790

社債の償還による支出

-

△280,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△4,024

△4,732

割賦債務の返済による支出

△1,549

△2,986

自己株式の取得による支出

△313

△231

自己株式の売却による収入

13

-

配当金の支払額

△532,957

△266,165

財務活動によるキャッシュ・フロー

△539,663

74,731

現金及び現金同等物に係る換算差額

22,012

△1,695

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,374,978

△828,031

現金及び現金同等物の期首残高

3,723,377

2,357,911

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

9,512

240,998

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,357,911

※ 1,770,878