ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,124,498

△968,769

減価償却費

18,609

18,170

貸倒引当金の増減額（△は減少）

95,493

△50,516

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21,499

13,079

受取利息及び受取配当金

△22,370

△40,933

支払利息

45

435

為替差損益（△は益）

98,839

△86,665

持分法による投資損益（△は益）

215,701

232,489

有形固定資産売却損益（△は益）

-

10,300

有形固定資産除却損

0

0

関係会社株式評価損

29,999

-

株式交付費償却

2,371

460

社債発行費等償却

5,722

-

売上債権の増減額（△は増加）

△95,140

37,219

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△1,020,962

686,030

たな卸資産の増減額（△は増加）

-

△521

未収消費税等の増減額（△は増加）

△870

△4,357

未払消費税等の増減額（△は減少）

-

9,213

その他の資産の増減額（△は増加）

△95,239

8,851

その他の負債の増減額（△は減少）

△32,379

△40,103

その他

131

△3,517

小計

345,949

△179,134

利息及び配当金の受取額

10,166

9,554

利息の支払額

△45

△435

法人税等の支払額

△35,383

△206,105

営業活動によるキャッシュ・フロー

320,687

△376,121

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△226,622

△1,500

有形固定資産の売却による収入

-

3,001

無形固定資産の取得による支出

△300

-

子会社設立による支出

-

△50,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△268,071

貸付けによる支出

△843,897

△313,823

貸付金の回収による収入

6,000

151,000

差入保証金の差入による支出

△50

△1,811

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,064,869

△481,205

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

-

△833

割賦債務の返済による支出

-

△1,549

自己株式の取得による支出

△695

△313

自己株式の売却による収入

22

13

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△926

△4,024

配当金の支払額

△266,060

△532,957

財務活動によるキャッシュ・フロー

△267,659

△539,663

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10,225

22,012

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,022,066

△1,374,978

現金及び現金同等物の期首残高

4,745,444

3,723,377

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

9,512

現金及び現金同等物の期末残高

3,723,377

2,357,911