ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

953,292

1,124,498

減価償却費

9,363

18,609

貸倒引当金の増減額（△は減少）

42,023

95,493

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△13,166

21,499

受取利息及び受取配当金

△10,753

△22,370

支払利息

41

45

為替差損益（△は益）

1,730

98,839

持分法による投資損益（△は益）

101,336

215,701

有形固定資産除却損

202

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△247

-

関係会社株式評価損

-

29,999

株式交付費償却

2,695

2,371

社債発行費等償却

6,009

5,722

違約金収入

△125,469

-

新株予約権戻入益

△12,316

-

売上債権の増減額（△は増加）

69,441

△95,140

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

2,273,742

△1,020,962

未収消費税等の増減額（△は増加）

△434

△870

その他の資産の増減額（△は増加）

△19,552

△95,239

その他の負債の増減額（△は減少）

86,559

△32,379

その他

465

131

小計

3,364,964

345,949

利息及び配当金の受取額

15,759

10,166

利息の支払額

△41

△45

法人税等の支払額

△133,946

△35,383

違約金の受取額

125,469

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,372,206

320,687

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△50,603

△226,622

無形固定資産の取得による支出

-

△300

投資有価証券の売却による収入

1,358

-

貸付けによる支出

△153,762

△843,897

貸付金の回収による収入

105,000

6,000

差入保証金の差入による支出

△200

△50

投資活動によるキャッシュ・フロー

△98,207

△1,064,869

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△232

△695

自己株式の売却による収入

12

22

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△687

△926

配当金の支払額

△264,680

△266,060

財務活動によるキャッシュ・フロー

△265,587

△267,659

現金及び現金同等物に係る換算差額

△801

△10,225

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,007,609

△1,022,066

現金及び現金同等物の期首残高

1,737,835

4,745,444

現金及び現金同等物の期末残高

4,745,444

3,723,377