ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,974,447

905,846

減価償却費

10,720

9,163

貸倒引当金の増減額（△は減少）

265,000

42,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

7,479

9,534

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△3,245

－

受取利息及び受取配当金

△6,837

△12,863

有価証券利息

△4,061

－

支払利息

90

－

為替差損益（△は益）

－

124,377

有形固定資産売却損益（△は益）

392

658

有形固定資産除却損

1,634

2

株式交付費償却

1,519

3,086

社債発行費等償却

7,722

7,553

訴訟損失引当金戻入額

△15,000

－

違約金収入

△100,000

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2

△130,514

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

368,951

△2,586,904

未収消費税等の増減額（△は増加）

464

△151

未払消費税等の増減額（△は減少）

23

△23

その他の資産の増減額（△は増加）

△26,136

△2,837

その他の負債の増減額（△は減少）

43,607

△36,648

その他

113

106

小計

2,526,882

△1,667,613

利息及び配当金の受取額

10,902

1,482

利息の支払額

△90

－

法人税等の支払額

△3,485

△240,295

和解金の支払額

△25,000

－

違約金の受取額

100,000

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,609,208

△1,906,426

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,469

△9,456

有形固定資産の売却による収入

344

550

無形固定資産の取得による支出

△316

－

子会社株式の取得による支出

－

△18,000

関係会社株式の取得による支出

－

△300,000

貸付けによる支出

△130,000

△1,421,752

貸付金の回収による収入

109,166

－

差入保証金の差入による支出

－

△960

差入保証金の回収による収入

79

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△36,193

△1,749,619

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

305,791

1,444,146

新株予約権の発行による収入

12,979

－

新株予約権の発行による支出

－

△16,550

自己株式の取得による支出

△1,376

△786

自己株式の売却による収入

52

81

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,193

－

配当金の支払額

－

△238,721

財務活動によるキャッシュ・フロー

315,252

1,188,169

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△32,266

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,888,268

△2,500,143

現金及び現金同等物の期首残高

1,349,711

4,237,979

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,237,979

※ 1,737,835