ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス

3113

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ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△1,697,826	△737,263
減価償却費	27,945	20,450
減損損失	754,813	47,384
のれん償却額	122,268	4,895
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△88,681	△8,399
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△27,395	△3,309
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	18,600	△76,238
株主優待引当金の増減額（△は減少）	△22,679	△8,562
受取利息及び受取配当金	△48,763	△5,998
支払利息	31,837	72,865
為替差損益（△は益）	△368,877	38,646
持分法による投資損益（△は益）	89,366	160,358
有形固定資産売却損益（△は益）	2,850	△150
関係会社株式売却損益（△は益）	－	△220,000
資産除去債務戻入益	△38,218	－
売上債権の増減額（△は増加）	31,851	40,735
棚卸資産の増減額（△は増加）	80,488	399,995
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	383,099	46,995
未収消費税等の増減額（△は増加）	45,903	△1,932
その他の資産の増減額（△は増加）	3,692	179,399
仕入債務の増減額（△は減少）	△152,155	16,172
未払消費税等の増減額（△は減少）	20,600	△23,600
その他の負債の増減額（△は減少）	△129,387	△45,583
その他	16,263	△32,927
小計	△944,404	△136,067
利息及び配当金の受取額	434	733
利息の支払額	△31,858	△72,243
保険金の受取額	48,632	－
法人税等の支払額	△27,290	151
営業活動によるキャッシュ・フロー	△954,486	△207,425
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△16,382	△4,227
有形固定資産の売却による収入	18,685	13,935
無形固定資産の取得による支出	△2,969	△3,284
投資有価証券の取得による支出	－	△154,870
関係会社株式の売却による収入	－	220,000
貸付けによる支出	△18,000	－
貸付金の回収による収入	5,599	15,987
差入保証金の差入による支出	△33	△1,334
差入保証金の回収による収入	6,905	143
その他	－	△4,303
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,194	82,046

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	130,800	240,000
長期借入れによる収入	600,000	－
長期借入金の返済による支出	△194,914	△165,309
社債の償還による支出	△87,600	△51,600
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△2,622	△3,035
割賦債務の返済による支出	△16,543	△16,543
自己株式の取得による支出	△82	△128
債権流動化による収入	200,000	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	629,037	3,383
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,943	2,443
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△329,699	△119,551
現金及び現金同等物の期首残高	1,303,797	974,098
現金及び現金同等物の期末残高	※ 974,098	※ 854,546