ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス

3113

東証スタンダード

証券、商品先物取引業

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△657,507	△1,697,826
減価償却費	37,321	27,945
減損損失	56,901	754,813
のれん償却額	209,335	122,268
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△82,220	△88,681
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△22,527	△27,395
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	27,012	18,600
株主優待引当金の増減額（△は減少）	△12,233	△22,679
受取利息及び受取配当金	△43,159	△48,763
支払利息	18,531	31,837
為替差損益（△は益）	△227,758	△368,877
持分法による投資損益（△は益）	85,505	89,366
有形固定資産売却損益（△は益）	△156,465	2,850
関係会社株式売却損益（△は益）	7,575	－
資産除去債務戻入益	－	△38,218
売上債権の増減額（△は増加）	392,435	31,851
棚卸資産の増減額（△は増加）	△137,318	80,488
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	△87,422	383,099
未収消費税等の増減額（△は増加）	△10,206	45,903
その他の資産の増減額（△は増加）	76,116	3,692
仕入債務の増減額（△は減少）	△939	△152,155
未払消費税等の増減額（△は減少）	△30,599	20,600
その他の負債の増減額（△は減少）	△174,040	△129,387
その他	32,251	16,263
小計	△699,411	△944,404
利息及び配当金の受取額	79	434
利息の支払額	△18,767	△31,858
保険金の受取額	－	48,632
役員退職慰労金の支払額	△210,000	－
法人税等の支払額	△92,980	△27,290
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,021,080	△954,486
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△17,075	△16,382
有形固定資産の売却による収入	63,104	18,685
無形固定資産の取得による支出	△11,100	△2,969
投資不動産の売却による収入	432,700	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△136,088	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	604,309	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	53,518	－
貸付けによる支出	△52,910	△18,000
貸付金の回収による収入	10,000	5,599
差入保証金の差入による支出	△652	△33
差入保証金の回収による収入	237	6,905
その他	△4,533	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	941,509	△6,194

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△375,800	130,800
長期借入れによる収入	20,000	600,000
長期借入金の返済による支出	△132,779	△194,914
社債の発行による収入	38,956	－
社債の償還による支出	△77,600	△87,600
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△2,293	△2,622
割賦債務の返済による支出	△16,543	△16,543
自己株式の取得による支出	△75	△82
配当金の支払額	△10	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△25,658	－
債権流動化による収入	－	200,000
その他	△4,926	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△576,730	629,037
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,108	1,943
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△653,192	△329,699
現金及び現金同等物の期首残高	1,956,990	1,303,797
現金及び現金同等物の期末残高	1,303,797	974,098