ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

（2019年３月31日）

当連結会計年度

（2020年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,357,911

1,770,878

売掛金

122,969

771,769

営業投資有価証券

2,119,740

1,067,017

たな卸資産

2,151

491,406

預託金

796,952

149,352

短期貸付金

8,000

-

1年内回収予定の長期貸付金

443,307

-

1年内回収予定の関係会社長期貸付金

333,060

-

その他

209,896

418,163

貸倒引当金

-

△111,988

流動資産合計

6,393,989

4,556,600

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

196,984

199,621

減価償却累計額

△111,067

△126,461

建物及び構築物（純額）

85,917

73,159

機械装置及び運搬具

39,710

323,636

減価償却累計額

△32,101

△64,298

機械装置及び運搬具（純額）

7,609

259,337

工具、器具及び備品

95,092

80,872

減価償却累計額

△48,513

△48,928

工具、器具及び備品（純額）

46,578

31,943

土地

143,777

1,166,081

リース資産

14,942

20,493

減価償却累計額

△13,492

△12,940

リース資産（純額）

1,450

7,552

建設仮勘定

-

9,827

有形固定資産合計

285,333

1,547,903

無形固定資産

のれん

240,003

502,100

その他

2,284

5,777

無形固定資産合計

242,287

507,878

投資その他の資産

投資有価証券

774,895

640,294

関係会社長期貸付金

389,348

922,270

繰延税金資産

538

-

投資不動産

313,545

313,545

その他

98,739

477,868

貸倒引当金

-

△86,753

投資その他の資産合計

1,577,068

2,267,226

固定資産合計

2,104,689

4,323,008

繰延資産

社債発行費

-

11,779

繰延資産合計

-

11,779

資産合計

8,498,679

8,891,388

(単位：千円)

前連結会計年度

（2019年３月31日）

当連結会計年度

（2020年３月31日）

負債の部

流動負債

買掛金

7,119

378,959

短期借入金

-

903,000

1年内償還予定の社債

-

54,000

1年内返済予定の長期借入金

-

116,164

受入保証金

774,664

136,474

未払金

54,670

161,743

未払法人税等

30,539

195,921

預り金

19,729

15,639

賞与引当金

1,000

600

店舗閉鎖損失引当金

-

5,000

その他

30,375

132,569

流動負債合計

918,098

2,100,072

固定負債

社債

-

156,000

長期借入金

-

347,398

繰延税金負債

1,892

5,380

解体撤去引当金

-

58,100

退職給付に係る負債

112,416

97,819

資産除去債務

16,250

17,114

その他

10,684

480,658

固定負債合計

141,244

1,162,470

負債合計

1,059,343

3,262,543

純資産の部

株主資本

資本金

4,282,010

4,282,010

資本剰余金

3,206,446

3,206,446

利益剰余金

328,784

△1,725,316

自己株式

△13,485

△13,716

株主資本合計

7,803,755

5,749,422

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△367,764

△331,711

為替換算調整勘定

3,344

10,189

その他の包括利益累計額合計

△364,420

△321,521

非支配株主持分

-

200,943

純資産合計

7,439,335

5,628,844

負債純資産合計

8,498,679

8,891,388