ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

（2018年３月31日）

当連結会計年度

（2019年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

3,723,377

2,357,911

売掛金

156,219

122,969

営業投資有価証券

3,126,675

2,119,740

たな卸資産

-

2,151

預託金

-

796,952

短期貸付金

189,000

8,000

1年内回収予定の長期貸付金

-

443,307

1年内回収予定の関係会社長期貸付金

-

333,060

その他

170,429

209,896

貸倒引当金

△80,516

-

流動資産合計

7,285,186

6,393,989

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

187,384

196,984

減価償却累計額

△97,694

△111,067

建物及び構築物（純額）

89,690

85,917

機械装置及び運搬具

33,106

39,710

減価償却累計額

△19,432

△32,101

機械装置及び運搬具（純額）

13,674

7,609

工具、器具及び備品

89,936

95,092

減価償却累計額

△38,811

△48,513

工具、器具及び備品（純額）

51,125

46,578

土地

157,077

143,777

リース資産

3,347

14,942

減価償却累計額

△1,227

△13,492

リース資産（純額）

2,119

1,450

有形固定資産合計

313,686

285,333

無形固定資産

のれん

-

240,003

その他

2,879

2,284

無形固定資産合計

2,879

242,287

投資その他の資産

投資有価証券

986,031

774,895

長期貸付金

443,307

-

関係会社長期貸付金

546,100

389,348

繰延税金資産

-

538

投資不動産

313,545

313,545

その他

57,199

98,739

貸倒引当金

△88,000

-

投資その他の資産合計

2,258,184

1,577,068

固定資産合計

2,574,750

2,104,689

繰延資産

株式交付費

460

-

繰延資産合計

460

-

資産合計

9,860,397

8,498,679

(単位：千円)

前連結会計年度

（2018年３月31日）

当連結会計年度

（2019年３月31日）

負債の部

流動負債

買掛金

-

7,119

受入保証金

-

774,664

未払金

21,184

54,670

未払法人税等

251,360

30,539

預り金

42,097

19,729

賞与引当金

-

1,000

その他

111,013

30,375

流動負債合計

425,656

918,098

固定負債

繰延税金負債

2,824

1,892

退職給付に係る負債

99,336

112,416

資産除去債務

9,901

16,250

その他

2,400

10,684

固定負債合計

114,462

141,244

負債合計

540,118

1,059,343

純資産の部

株主資本

資本金

4,282,010

4,282,010

資本剰余金

3,206,462

3,206,446

利益剰余金

1,883,280

328,784

自己株式

△13,201

△13,485

株主資本合計

9,358,551

7,803,755

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△35,764

△367,764

為替換算調整勘定

△2,508

3,344

その他の包括利益累計額合計

△38,273

△364,420

純資産合計

9,320,278

7,439,335

負債純資産合計

9,860,397

8,498,679