ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

（2017年３月31日）

当連結会計年度

（2018年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,745,444

3,723,377

売掛金

61,078

156,219

営業投資有価証券

1,476,555

3,126,675

短期貸付金

190,000

189,000

繰延税金資産

162

119

その他

77,137

170,429

貸倒引当金

△73,023

△80,516

流動資産合計

6,477,355

7,285,305

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

99,573

187,384

減価償却累計額

△88,672

△97,694

建物及び構築物（純額）

10,900

89,690

車両運搬具

22,701

33,106

減価償却累計額

△11,598

△19,432

車両運搬具（純額）

11,103

13,674

工具、器具及び備品

64,457

89,936

減価償却累計額

△34,186

△38,811

工具、器具及び備品（純額）

30,271

51,125

土地

13,300

157,077

リース資産

3,347

3,347

減価償却累計額

△557

△1,227

リース資産（純額）

2,789

2,119

その他

36,662

-

有形固定資産合計

105,027

313,686

無形固定資産

3,226

2,879

投資その他の資産

投資有価証券

1,258,163

986,031

長期貸付金

-

443,307

関係会社長期貸付金

154,543

546,100

投資不動産

313,545

313,545

その他

42,217

57,199

貸倒引当金

-

△88,000

投資その他の資産合計

1,768,470

2,258,184

固定資産合計

1,876,723

2,574,750

繰延資産

株式交付費

2,831

460

社債発行費等

5,722

-

繰延資産合計

8,553

460

資産合計

8,362,633

9,860,516

(単位：千円)

前連結会計年度

（2017年３月31日）

当連結会計年度

（2018年３月31日）

負債の部

流動負債

未払金

27,642

21,184

未払法人税等

25,960

251,360

預り金

82,338

42,097

その他

68,348

111,013

流動負債合計

204,289

425,656

固定負債

繰延税金負債

2,117

2,943

退職給付に係る負債

77,836

99,336

資産除去債務

9,769

9,901

その他

3,338

2,400

固定負債合計

93,062

114,581

負債合計

297,352

540,237

純資産の部

株主資本

資本金

4,282,010

4,282,010

資本剰余金

3,206,468

3,206,462

利益剰余金

1,265,425

1,883,280

自己株式

△12,534

△13,201

株主資本合計

8,741,370

9,358,551

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△666,908

△35,764

為替換算調整勘定

△9,180

△2,508

その他の包括利益累計額合計

△676,089

△38,273

純資産合計

8,065,280

9,320,278

負債純資産合計

8,362,633

9,860,516