ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス

(単位：千円)

前事業年度

(平成27年３月31日)

当事業年度

(平成28年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,237,979

1,737,835

売掛金

5

130,520

営業投資有価証券

2,732,668

4,027,095

前払費用

48,516

42,113

短期貸付金

405,000

1,723,177

未収入金

348

1,984

その他

7,957

25,790

貸倒引当金

△295,000

△337,000

流動資産合計

7,137,474

7,351,517

固定資産

有形固定資産

建物

96,562

96,562

減価償却累計額

△84,362

△86,519

建物（純額）

12,199

10,043

車両運搬具

15,118

15,118

減価償却累計額

△5,314

△8,578

車両運搬具（純額）

9,804

6,539

工具、器具及び備品

53,473

64,693

減価償却累計額

△31,439

△34,502

工具、器具及び備品（純額）

22,034

30,191

土地

14,509

13,300

有形固定資産合計

58,547

60,074

無形固定資産

商標権

3,118

2,716

ソフトウエア

143

－

電話加入権

78

78

無形固定資産合計

3,340

2,794

投資その他の資産

投資有価証券

20,163

13,738

関係会社株式

0

330,000

関係会社社債

200,000

－

長期前払費用

1,957

825

差入保証金

40,014

40,974

投資不動産

313,545

313,545

貸倒引当金

△200,000

－

投資その他の資産合計

375,680

699,084

固定資産合計

437,568

761,953

繰延資産

株式交付費

2,167

5,526

社債発行費等

2,734

11,731

繰延資産合計

4,902

17,258

資産合計

7,579,945

8,130,729

(単位：千円)

前事業年度

(平成27年３月31日)

当事業年度

(平成28年３月31日)

負債の部

流動負債

未払金

24,283

21,257

未払費用

15,190

8,938

未払法人税等

186,366

88,774

預り金

33,281

9,223

繰延税金負債

290,230

1,129

その他

2,370

4,036

流動負債合計

551,722

133,360

固定負債

繰延税金負債

4,072

1,819

退職給付引当金

81,469

91,003

資産除去債務

9,512

9,640

長期預り保証金

266

245

固定負債合計

95,320

102,708

負債合計

647,043

236,068

純資産の部

株主資本

資本金

3,556,678

4,282,010

資本剰余金

資本準備金

2,231,717

2,957,049

その他資本剰余金

1,489,647

249,437

資本剰余金合計

3,721,364

3,206,486

利益剰余金

利益準備金

35,500

35,500

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

△996,810

761,512

利益剰余金合計

△961,310

797,012

自己株式

△11,670

△12,332

株主資本合計

6,305,062

8,273,175

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

615,451

△390,831

評価・換算差額等合計

615,451

△390,831

新株予約権

12,387

12,316

純資産合計

6,932,902

7,894,661

負債純資産合計

7,579,945

8,130,729