ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス

(単位：千円)

前事業年度

(平成26年３月31日)

当事業年度

(平成27年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,349,711

4,237,979

売掛金

2

5

営業投資有価証券

2,207,427

2,732,668

前払費用

19,891

48,516

短期貸付金

380,000

405,000

1年内回収予定の長期貸付金

4,166

-

未収入金

2,016

348

その他

8,719

7,957

貸倒引当金

△30,000

△295,000

流動資産合計

3,941,934

7,137,474

固定資産

有形固定資産

建物

96,562

96,562

減価償却累計額

△81,709

△84,362

建物（純額）

14,853

12,199

車両運搬具

15,118

15,118

減価償却累計額

△419

△5,314

車両運搬具（純額）

14,698

9,804

工具、器具及び備品

42,721

53,473

減価償却累計額

△33,704

△31,439

工具、器具及び備品（純額）

9,017

22,034

土地

15,134

14,509

リース資産

4,081

-

減価償却累計額

△2,244

-

リース資産（純額）

1,836

-

有形固定資産合計

55,539

58,547

無形固定資産

商標権

2,964

3,118

ソフトウエア

389

143

電話加入権

78

78

無形固定資産合計

3,432

3,340

投資その他の資産

投資有価証券

12,122

20,163

関係会社株式

0

0

関係会社社債

200,000

200,000

長期前払費用

2,704

1,957

差入保証金

40,094

40,014

投資不動産

313,545

313,545

貸倒引当金

△200,000

△200,000

投資その他の資産合計

368,467

375,680

固定資産合計

427,440

437,568

繰延資産

株式交付費

2,477

2,167

社債発行費等

8,978

2,734

繰延資産合計

11,456

4,902

資産合計

4,380,831

7,579,945

(単位：千円)

前事業年度

(平成26年３月31日)

当事業年度

(平成27年３月31日)

負債の部

流動負債

リース債務

920

-

未払金

18,038

24,283

未払費用

13,453

15,190

未払法人税等

12,818

186,366

預り金

8,808

33,281

繰延税金負債

1,401

290,230

訴訟損失引当金

40,000

-

その他

2,365

2,370

流動負債合計

97,805

551,722

固定負債

リース債務

1,273

-

繰延税金負債

1,922

4,072

退職給付引当金

73,990

81,469

環境対策引当金

3,245

-

資産除去債務

9,386

9,512

長期預り保証金

278

266

固定負債合計

90,096

95,320

負債合計

187,902

647,043

純資産の部

株主資本

資本金

3,401,555

3,556,678

資本剰余金

資本準備金

2,076,594

2,231,717

その他資本剰余金

1,489,697

1,489,647

資本剰余金合計

3,566,291

3,721,364

利益剰余金

利益準備金

35,500

35,500

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

△2,805,955

△996,810

利益剰余金合計

△2,770,455

△961,310

自己株式

△10,395

△11,670

株主資本合計

4,186,996

6,305,062

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

4,756

615,451

評価・換算差額等合計

4,756

615,451

新株予約権

1,176

12,387

純資産合計

4,192,929

6,932,902

負債純資産合計

4,380,831

7,579,945