オーミケンシ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

22

△1,559

減価償却費

46

30

減損損失

100

791

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△37

△45

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△17

6

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

0

有形固定資産除売却損益（△は益）

△999

11

受取利息及び受取配当金

△2

△2

為替差損益（△は益）

△54

△247

助成金収入

△71

△123

事業撤退損

938

778

支払利息

219

210

売上債権の増減額（△は増加）

148

2

棚卸資産の増減額（△は増加）

113

75

仕入債務の増減額（△は減少）

△100

△16

その他

△422

△498

小計

△120

△587

利息及び配当金の受取額

2

2

助成金の受取額

49

128

利息の支払額

△222

△229

法人税等の支払額

△8

△6

事業撤退損の支払額

△938

△724

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,237

△1,416

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

13

-

有形固定資産の取得による支出

△177

△116

有形固定資産の売却による収入

2,233

582

敷金の回収による収入

5

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,073

466

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

197

198

長期借入金の返済による支出

△567

△6,969

長期借入れによる収入

-

6,412

社債の償還による支出

△140

△140

リース債務の返済による支出

△197

△185

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△0

-

その他の支出

-

△36

財務活動によるキャッシュ・フロー

△707

△719

現金及び現金同等物に係る換算差額

20

100

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

148

△1,568

現金及び現金同等物の期首残高

2,957

3,105

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,105

※ 1,536