オーミケンシ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,021

22

減価償却費

318

46

減損損失

2,104

100

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△532

△37

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△5

△17

賞与引当金の増減額（△は減少）

△53

△1

有形固定資産除売却損益（△は益）

△4,161

△999

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

△1,800

-

受取利息及び受取配当金

△3

△2

為替差損益（△は益）

352

△54

事業撤退損

1,005

938

支払利息

231

219

売上債権の増減額（△は増加）

550

148

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,448

113

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,010

△100

その他

88

△444

小計

△441

△71

利息及び配当金の受取額

3

2

利息の支払額

△230

△222

法人税等の支払額

△16

△8

法人税等の還付額

0

-

事業撤退損の支払額

△913

△938

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,598

△1,237

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

-

定期預金の払戻による収入

-

13

有形固定資産の取得による支出

△340

△177

有形固定資産の売却による収入

4,840

2,233

敷金の回収による収入

43

5

その他

△4

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,538

2,073

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

176

197

長期借入金の返済による支出

△567

△567

社債の償還による支出

△140

△140

リース債務の返済による支出

△261

△197

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△792

△707

現金及び現金同等物に係る換算差額

△20

20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,127

148

現金及び現金同等物の期首残高

829

2,957

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,957

※ 3,105