オーミケンシ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△2,375

1,021

減価償却費

217

318

減損損失

-

2,104

のれん償却額

84

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△53

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

48

△532

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

15

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

△53

有形固定資産除売却損益（△は益）

△45

△4,161

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

1,797

△1,800

受取利息及び受取配当金

△4

△3

為替差損益（△は益）

52

352

事業撤退損

43

1,005

支払利息

219

231

売上債権の増減額（△は増加）

117

550

たな卸資産の増減額（△は増加）

111

1,448

仕入債務の増減額（△は減少）

△297

△1,010

その他

21

88

小計

△49

△441

利息及び配当金の受取額

4

3

利息の支払額

△215

△230

法人税等の支払額

△16

△16

法人税等の還付額

12

0

事業撤退損の支払額

△43

△913

営業活動によるキャッシュ・フロー

△308

△1,598

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1

△0

有形固定資産の取得による支出

△327

△340

有形固定資産の売却による収入

538

4,840

敷金の回収による収入

-

43

敷金の差入による支出

△12

-

その他

80

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

277

4,538

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

250

176

長期借入れによる収入

7,459

-

長期借入金の返済による支出

△7,566

△567

社債の償還による支出

△300

△140

リース債務の返済による支出

△128

△261

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△286

△792

現金及び現金同等物に係る換算差額

△32

△20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△350

2,127

現金及び現金同等物の期首残高

1,179

829

現金及び現金同等物の期末残高

※ 829

※ 2,957