オーミケンシ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△837

△2,375

減価償却費

323

217

減損損失

677

-

のれん償却額

6

84

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△53

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17

48

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△17

15

賞与引当金の増減額（△は減少）

6

△1

有形固定資産除売却損益（△は益）

△9

△45

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

-

1,797

受取利息及び受取配当金

△7

△4

支払利息

224

219

売上債権の増減額（△は増加）

184

117

たな卸資産の増減額（△は増加）

△106

111

仕入債務の増減額（△は減少）

△128

△297

未払消費税等の増減額（△は減少）

△21

31

その他

△3

41

小計

306

△92

利息及び配当金の受取額

7

4

利息の支払額

△219

△215

法人税等の支払額

△28

△16

法人税等の還付額

39

12

営業活動によるキャッシュ・フロー

105

△308

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

3

-

定期預金の預入による支出

-

△1

有形固定資産の取得による支出

△239

△327

有形固定資産の売却による収入

11

538

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△182

-

敷金の回収による収入

87

-

敷金の差入による支出

-

△12

その他

△95

80

投資活動によるキャッシュ・フロー

△414

277

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

250

長期借入れによる収入

687

7,459

長期借入金の返済による支出

△398

△7,566

社債の発行による収入

487

-

社債の償還による支出

△210

△300

リース債務の返済による支出

△107

△128

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△152

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

305

△286

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

△32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3

△350

現金及び現金同等物の期首残高

1,176

1,179

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,179

※ 829