オーミケンシ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

99

△837

減価償却費

313

323

減損損失

-

677

のれん償却額

-

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

66

17

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14

△17

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

6

有形固定資産除売却損益（△は益）

7

△9

受取利息及び受取配当金

△17

△7

支払利息

216

224

売上債権の増減額（△は増加）

△110

184

たな卸資産の増減額（△は増加）

△114

△106

仕入債務の増減額（△は減少）

276

△128

未払消費税等の増減額（△は減少）

△37

△21

その他

△129

△3

小計

573

306

利息及び配当金の受取額

17

7

利息の支払額

△211

△219

法人税等の支払額

△196

△28

法人税等の還付額

1

39

特別退職金の支払額

△29

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

156

105

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

-

3

定期預金の預入による支出

△23

-

有形固定資産の取得による支出

△230

△239

有形固定資産の売却による収入

17

11

関係会社株式の売却による収入

11

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△182

敷金の回収による収入

95

87

敷金の差入による支出

△57

-

その他

△6

△95

投資活動によるキャッシュ・フロー

△193

△414

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△203

-

長期借入れによる収入

300

687

長期借入金の返済による支出

△455

△398

社債の発行による収入

-

487

社債の償還による支出

△210

△210

リース債務の返済による支出

△102

△107

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△0

△152

財務活動によるキャッシュ・フロー

△672

305

現金及び現金同等物に係る換算差額

△17

7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△727

3

現金及び現金同等物の期首残高

1,903

1,176

現金及び現金同等物の期末残高

1,176

1,179