オーミケンシ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

572

99

減価償却費

413

313

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△95

66

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13

14

貸倒引当金の増減額（△は減少）

104

△13

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

2

事業撤退損

634

-

特別退職金

249

-

有形固定資産除売却損益（△は益）

10

7

受取利息及び受取配当金

△43

△17

支払利息

315

216

売上債権の増減額（△は増加）

65

△110

たな卸資産の増減額（△は増加）

920

△114

仕入債務の増減額（△は減少）

△313

276

未払消費税等の増減額（△は減少）

61

△37

その他

14

△129

小計

2,911

573

利息及び配当金の受取額

43

17

利息の支払額

△340

△211

法人税等の支払額

△54

△196

法人税等の還付額

1

1

特別退職金の支払額

△220

△29

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,340

156

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

2

-

定期預金の預入による支出

-

△23

有形固定資産の取得による支出

△240

△230

有形固定資産の売却による収入

-

17

関係会社株式の売却による収入

-

11

敷金の回収による収入

8

95

敷金の差入による支出

-

△57

その他

-

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△229

△193

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,453

△203

長期借入れによる収入

7,980

300

長期借入金の返済による支出

△6,595

△455

社債の発行による収入

487

-

社債の償還による支出

△175

△210

セール・アンド・リースバックによる収入

8

-

リース債務の返済による支出

△93

△102

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△88

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,929

△672

現金及び現金同等物に係る換算差額

113

△17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

294

△727

現金及び現金同等物の期首残高

1,608

1,903

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,903

※ 1,176