オーミケンシ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△388

572

減価償却費

383

413

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

26

△95

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

19

13

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

104

賞与引当金の増減額（△は減少）

8

△10

事業撤退損

119

634

特別退職金

51

249

有形固定資産除売却損益（△は益）

8

10

受取利息及び受取配当金

△41

△43

支払利息

371

315

売上債権の増減額（△は増加）

227

65

たな卸資産の増減額（△は増加）

△422

920

仕入債務の増減額（△は減少）

△131

△313

未払消費税等の増減額（△は減少）

△37

61

その他

△50

14

小計

133

2,911

利息及び配当金の受取額

41

43

利息の支払額

△369

△340

法人税等の支払額

△46

△54

法人税等の還付額

-

1

特別退職金の支払額

△51

△220

営業活動によるキャッシュ・フロー

△292

2,340

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

130

2

有形固定資産の取得による支出

△405

△240

有形固定資産の売却による収入

15

-

その他

14

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△244

△229

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

83

△3,453

長期借入れによる収入

3,112

7,980

長期借入金の返済による支出

△416

△6,595

社債の発行による収入

-

487

社債の償還による支出

△140

△175

セール・アンド・リースバックによる収入

18

8

リース債務の返済による支出

△73

△93

自己株式の取得による支出

△1,800

△0

配当金の支払額

△178

△88

財務活動によるキャッシュ・フロー

604

△1,929

現金及び現金同等物に係る換算差額

△85

113

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△17

294

現金及び現金同等物の期首残高

1,626

1,608

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,608

※ 1,903